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民生加银积极成长混合发起式基金净值查询(690011)

今天最新净值 1.7200 0.0490 2.8900% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) 2.0114 0.0014 0.0691% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7200
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.2543亿
近一季民生加银积极成长混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银积极成长混合发起式(690011)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-04-02 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7470 1.7470 1.6980 1.6980 0.0490 2.8900%
2020-04-01 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6980 1.6980 1.6960 1.6960 0.0020 0.1200%
2020-03-31 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6960 1.6960 1.7040 1.7040 -0.0080 -0.4700%
2020-03-30 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7040 1.7040 1.7360 1.7360 -0.0320 -1.8400%
2020-03-27 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7360 1.7360 1.7440 1.7440 -0.0080 -0.4600%
2020-03-26 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7440 1.7440 1.7540 1.7540 -0.0100 -0.5700%
2020-03-25 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7540 1.7540 1.6780 1.6780 0.0760 4.5300%
2020-03-24 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6780 1.6780 1.6500 1.6500 0.0280 1.7000%
2020-03-23 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6500 1.6500 1.7200 1.7200 -0.0700 -4.0700%
2020-03-20 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7200 1.7200 1.6850 1.6850 0.0350 2.0800%
2020-03-19 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6850 1.6850 1.6940 1.6940 -0.0090 -0.5313%
2020-03-18 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6940 1.6940 1.7230 1.7230 -0.0290 -1.6800%
2020-03-17 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7230 1.7230 1.7260 1.7260 -0.0030 -0.1700%
2020-03-16 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7260 1.7260 1.7890 1.7890 -0.0630 -3.5200%
2020-03-13 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7890 1.7890 1.8040 1.8040 -0.0150 -0.8300%
2020-03-12 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8040 1.8040 1.8320 1.8320 -0.0280 -1.5300%
2020-03-11 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8320 1.8320 1.8670 1.8670 -0.0350 -1.8700%
2020-03-10 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8670 1.8670 1.8200 1.8200 0.0470 2.5800%
2020-03-09 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8200 1.8200 1.9130 1.9130 -0.0930 -4.8600%
2020-03-06 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9130 1.9130 1.9280 1.9280 -0.0150 -0.7800%
2020-03-05 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9280 1.9280 1.9140 1.9140 0.0140 0.7300%
2020-03-04 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9140 1.9140 1.9360 1.9360 -0.0220 -1.1400%
2020-03-03 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9360 1.9360 1.9220 1.9220 0.0140 0.7300%
2020-03-02 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9220 1.9220 1.8820 1.8820 0.0400 2.1300%
2020-02-28 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8820 1.8820 1.9720 1.9720 -0.0900 -4.5600%
2020-02-27 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9720 1.9720 1.9570 1.9570 0.0150 0.7700%
2020-02-26 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9570 1.9570 2.0510 2.0510 -0.0940 -4.5800%
2020-02-25 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.0510 2.0510 2.0390 2.0390 0.0120 0.5900%
2020-02-24 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.0390 2.0390 2.0220 2.0220 0.0170 0.8400%
2020-02-21 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.0220 2.0220 1.9940 1.9940 0.0280 1.4000%
2020-02-20 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9940 1.9940 1.9680 1.9680 0.0260 1.3200%
2020-02-19 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9680 1.9680 2.0100 2.0100 -0.0420 -2.0900%
2020-02-18 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.0100 2.0100 2.0010 2.0010 0.0090 0.4500%
2020-02-17 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.0010 2.0010 1.9350 1.9350 0.0660 3.4100%
2020-02-14 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9350 1.9350 1.9480 1.9480 -0.0130 -0.6700%
2020-02-13 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9480 1.9480 1.9790 1.9790 -0.0310 -1.5700%
2020-02-12 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9790 1.9790 1.9180 1.9180 0.0610 3.1800%
2020-02-11 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9180 1.9180 1.9050 1.9050 0.0130 0.6800%
2020-02-10 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.9050 1.9050 1.8940 1.8940 0.0110 0.5800%
2020-02-07 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8940 1.8940 1.8930 1.8930 0.0010 0.0500%
2020-02-06 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8930 1.8930 1.8480 1.8480 0.0450 2.4400%
2020-02-05 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8480 1.8480 1.8050 1.8050 0.0430 2.3800%
2020-02-04 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8050 1.8050 1.7150 1.7150 0.0900 5.2500%
2020-01-23 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8240 1.8240 1.8660 1.8660 -0.0420 -2.2500%
2020-01-22 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8660 1.8660 1.8200 1.8200 0.0460 2.5300%
2020-01-21 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8200 1.8200 1.8420 1.8420 -0.0220 -1.1900%
2020-01-20 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8420 1.8420 1.8040 1.8040 0.0380 2.1100%
2020-01-17 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8040 1.8040 1.8070 1.8070 -0.0030 -0.1700%
2020-01-16 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8070 1.8070 1.8100 1.8100 -0.0030 -0.1700%
2020-01-15 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000%
2020-01-14 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8100 1.8100 1.8150 1.8150 -0.0050 -0.2800%
2020-01-13 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8150 1.8150 1.7980 1.7980 0.0170 0.9500%
2020-01-10 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7980 1.7980 1.7960 1.7960 0.0020 0.1100%
2020-01-09 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7960 1.7960 1.7610 1.7610 0.0350 1.9900%
2020-01-08 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7610 1.7610 1.7770 1.7770 -0.0160 -0.9000%
2020-01-07 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7770 1.7770 1.7660 1.7660 0.0110 0.6200%
2020-01-06 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7660 1.7660 1.7610 1.7610 0.0050 0.2800%
2020-01-03 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7610 1.7610 1.7570 1.7570 0.0040 0.2300%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生策略 3.1290 3.8200%
民生新兴成长混合 1.5800 3.6900%
民生创新成长混合 1.4199 3.2100%
民生成长 1.7470 2.8900%
民生研究 0.9430 2.3900%
民生量化中国 0.9010 2.0400%
民生精选 0.9100 1.9000%
民生稳健 1.8410 1.8800%
民生300 3.7412 1.5830%
民生加银沪深300ETF联接A 0.9183 1.4800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.7820 5.3400%
中邮趋势 0.5030 5.2300%
中欧明睿 1.2000 5.1700%
宝盈科技30 2.0920 5.1300%
天弘互联网 1.0023 5.1000%
国泰新经济 1.5910 4.6700%
长城久恒 1.6061 4.5600%
宝盈核心A 1.0878 4.4800%
宝盈核心C 1.0676 4.4700%
金鹰中小盘 1.4104 4.4000%
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