民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)
今天最新净值
2.2190
0.0080 0.3600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.2021
0.0041 0.1869%
- 累计净值：2.2190
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：8.328亿份
- 最近份额：1.5671亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛 金耀
近一周,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0240 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0520 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0380 |
-1.73% |
