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民生加银积极成长混合基金盘中实时估值(690011)

今天最新净值 1.7200 -0.0130 -0.7441% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.0114 0.0014 0.0691% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7200
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.2543亿
民生加银积极成长混合基金690011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600585 海螺水泥 6.0400 7.5000% -0.1827% -0.0137%
002475 立讯精密 8.6300 7.1400% -1.7866% -0.1276%
600048 保利地产 19.0700 6.9900% -0.3976% -0.0278%
300451 创业慧康 13.2300 5.3800% 0.7752% 0.0417%
002938 鹏鼎控股 5.0100 5.1000% 1.9387% 0.0989%
600760 中航沈飞 7.0300 5.0300% 0.2476% 0.0125%
300747 锐科激光 1.6400 4.3800% 0.0123% 0.0005%
000002 万科A 5.4200 3.9500% -0.4092% -0.0162%
300750 宁德时代 1.6400 3.9500% -2.1036% -0.0831%
000661 长春高新 0.3800 3.8500% 0.3646% 0.0140%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.27% -0.1008% 92.9600%
民生加银积极成长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 -0.7400% -0.2515%
2020-04-02 2.8900% 2.7404%
2020-04-01 0.1200% 0.2653%
2020-03-31 -0.4700% -0.3940%
2020-03-30 -1.8400% -0.6864%
2020-03-27 -0.4600% 0.1932%
2020-03-26 -0.5700% -0.8976%
2020-03-25 4.5300% 4.0090%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银积极成长混合基金690011实时估值图(多计算方式对照)
民生加银积极成长混合基金690011实时估值图 民生成长基金690011实时估值图
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生转债A 0.8299 0.1077%
民生策略 3.4935 0.2446%
民生城镇化 2.0818 -0.0561%
民生优选股票 1.6565 1.3134%
民生新收益A 0.8949 -0.1234%
民生新收益C 0.8919 -0.1234%
民生研究 1.0413 0.0334%
民生新动力A 0.9815 0.2523%
民生新动力D 0.0000 0.2523%
民生新战略 1.3733 0.0974%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
财通可持续混合 1.9472 0.1144%
富国宏观策略 2.4989 -0.5209%
建信消费 2.2640 0.7565%
长盛电子信息 1.9841 0.7692%
国海焦点驱动 1.6348 -0.0151%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
上投天颐 0.9940 -0.0047%
民生策略 3.4935 0.2446%
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