民生加银积极成长混合发起式(民生成长)基金净值查询(690011)
今天最新净值
3.2567
0.0293 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1759
-0.0008 -0.0242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2567
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.328亿份
- 最近份额：1.0938亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近一月民生加银积极成长混合发起式|民生成长基金净值查询
近一月,民生加银积极成长混合发起式(690011)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2509 |
3.2509 |
3.2567 |
3.2567 |
-0.0058 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2567 |
3.2567 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0293 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2274 |
3.2274 |
3.2429 |
3.2429 |
-0.0155 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2429 |
3.2429 |
3.2217 |
3.2217 |
0.0212 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2217 |
3.2217 |
3.2817 |
3.2817 |
-0.0600 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.2817 |
3.2817 |
3.3409 |
3.3409 |
-0.0592 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3409 |
3.3409 |
3.3684 |
3.3684 |
-0.0275 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3684 |
3.3684 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0114 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3570 |
3.3570 |
3.3518 |
3.3518 |
0.0052 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3518 |
3.3518 |
3.3601 |
3.3601 |
-0.0083 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3601 |
3.3601 |
3.3429 |
3.3429 |
0.0172 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3429 |
3.3429 |
3.3983 |
3.3983 |
-0.0554 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3983 |
3.3983 |
3.3977 |
3.3977 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3977 |
3.3977 |
3.4121 |
3.4121 |
-0.0144 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4121 |
3.4121 |
3.4094 |
3.4094 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4094 |
3.4094 |
3.3673 |
3.3673 |
0.0421 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3673 |
3.3673 |
3.3402 |
3.3402 |
0.0271 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3402 |
3.3402 |
3.3437 |
3.3437 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3437 |
3.3437 |
3.3993 |
3.3993 |
-0.0556 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3993 |
3.3993 |
3.3926 |
3.3926 |
0.0067 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3926 |
3.3926 |
3.3762 |
3.3762 |
0.0164 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.3762 |
3.3762 |
3.4686 |
3.4686 |
-0.0924 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
3.4686 |
3.4686 |
3.4741 |
3.4741 |
-0.0055 |
-0.16% |
