民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)
今天最新净值
2.2190
0.0080 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2107
0.0067 0.3038%
- 累计净值：2.2190
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：8.328亿份
- 最近份额：1.5671亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛 金耀
近一月,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率15.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0090 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0240 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0520 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0380 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0440 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0360 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0380 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0160 |
0.72% |
