民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)
今天最新净值
2.2190
0.0080 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2079
0.0059 0.2670%
- 累计净值:2.2190
- 成立日期:2013-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:8.328亿份
- 最近份额:1.5671亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:尹涛 金耀
近一年,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率-14.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0360 |
1.63% |
2024-03-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0380 |
-1.70% |
2024-03-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0160 |
0.72% |
2024-03-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0330 |
-1.46% |
2024-03-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2570 |
2.2570 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0420 |
-1.83% |
2024-03-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2990 |
2.2990 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0050 |
0.22% |
2024-03-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0210 |
0.92% |
2024-03-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-03-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0570 |
2.57% |
2024-03-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0080 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0070 |
-0.32% |
2024-03-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0050 |
-0.22% |
2024-03-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0300 |
1.37% |
2024-03-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0700 |
3.30% |
2024-03-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0430 |
2.07% |
2024-03-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0290 |
-1.38% |
2024-03-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0220 |
1.05% |
2024-03-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0170 |
0.82% |
2024-03-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0150 |
0.73% |
2024-02-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0550 |
2.0550 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0580 |
2.90% |
2024-02-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0640 |
-3.11% |
2024-02-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0280 |
1.38% |
2024-02-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0320 |
1.60% |
2024-02-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0170 |
0.86% |
|
2024-02-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0270 |
1.38% |
2024-02-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0190 |
0.98% |
2024-02-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0230 |
1.20% |
2024-02-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0600 |
3.23% |
2024-02-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0250 |
1.37% |
2024-02-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0880 |
5.05% |
2024-02-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0340 |
-1.91% |
2024-02-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0380 |
-2.09% |
2024-02-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0180 |
1.00% |
2024-01-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0390 |
-2.13% |
2024-01-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0360 |
-1.92% |
2024-01-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0360 |
-1.89% |
2024-01-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0450 |
-2.31% |
2024-01-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0210 |
1.09% |
2024-01-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0030 |
0.16% |
2024-01-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0250 |
1.31% |
2024-01-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0550 |
-2.81% |
2024-01-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0160 |
-0.81% |
2024-01-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0230 |
1.18% |
2024-01-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0390 |
-1.96% |
2024-01-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0120 |
0.61% |
2024-01-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0030 |
-0.15% |
2024-01-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-01-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9820 |
1.9820 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0290 |
1.48% |
2024-01-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0080 |
0.41% |
2024-01-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0200 |
1.04% |
2024-01-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0170 |
-0.88% |
2024-01-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0210 |
-1.07% |
2024-01-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0170 |
-0.86% |
2024-01-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0050 |
-0.25% |
2024-01-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9850 |
1.9850 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0260 |
-1.29% |
2023-12-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0030 |
0.15% |
2023-12-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0530 |
2.71% |
2023-12-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0030 |
-0.15% |
2023-12-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0110 |
-0.56% |
2023-12-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0070 |
0.36% |
2023-12-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0050 |
0.26% |
2023-12-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0220 |
1.14% |
2023-12-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0210 |
-1.07% |
2023-12-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0050 |
0.26% |
2023-12-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0090 |
-0.46% |
2023-12-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0020 |
0.10% |
2023-12-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0040 |
-0.20% |
2023-12-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0230 |
-1.16% |
2023-12-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0040 |
-0.20% |
2023-12-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0080 |
0.40% |
2023-12-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0010 |
0.05% |
2023-12-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9800 |
1.9800 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0340 |
-1.69% |
2023-12-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0140 |
2.0140 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0190 |
0.95% |
2023-12-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0220 |
-1.09% |
2023-12-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0280 |
-1.37% |
2023-12-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0110 |
-0.54% |
2023-11-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0020 |
-0.10% |
2023-11-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0180 |
-0.87% |
2023-11-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0160 |
0.78% |
2023-11-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0240 |
-1.15% |
2023-11-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0290 |
-1.37% |
2023-11-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0120 |
0.57% |
2023-11-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0360 |
-1.68% |
2023-11-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0130 |
0.61% |
2023-11-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0370 |
-1.71% |
2023-11-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0350 |
1.64% |
2023-11-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0020 |
0.09% |
2023-11-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0170 |
-0.79% |
2023-11-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0140 |
-0.65% |
2023-11-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0090 |
-0.41% |
2023-11-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0050 |
0.23% |
2023-11-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0080 |
-0.37% |
2023-11-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0500 |
2.35% |
2023-11-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0250 |
1.19% |
2023-11-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0260 |
-1.22% |
2023-11-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0180 |
-0.84% |
2023-10-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0300 |
-1.38% |
2023-10-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0220 |
1.02% |
2023-10-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0680 |
3.26% |
2023-10-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0070 |
-0.33% |
2023-10-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0170 |
-0.81% |
2023-10-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0180 |
0.86% |
2023-10-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0390 |
-1.83% |
2023-10-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0070 |
-0.33% |
2023-10-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0280 |
-1.29% |
2023-10-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0140 |
-0.64% |
2023-10-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0030 |
-0.14% |
2023-10-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0340 |
-1.54% |
2023-10-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0130 |
-0.58% |
2023-10-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0190 |
0.86% |
2023-10-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0160 |
0.73% |
2023-10-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0270 |
-1.22% |
2023-10-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0020 |
-0.09% |
2023-09-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0030 |
-0.13% |
2023-09-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0350 |
1.60% |
2023-09-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0110 |
-0.50% |
2023-09-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0050 |
0.23% |
2023-09-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0280 |
1.29% |
2023-09-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0260 |
-1.19% |
2023-09-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0090 |
-0.41% |
2023-09-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0150 |
-0.68% |
2023-09-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0230 |
1.05% |
2023-09-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0050 |
0.23% |
2023-09-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0260 |
-1.17% |
2023-09-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0200 |
-0.89% |
2023-09-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2350 |
2.2350 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-09-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0140 |
0.63% |
2023-09-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0240 |
-1.07% |
2023-09-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0390 |
-1.71% |
2023-09-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2850 |
2.2850 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0210 |
-0.91% |
2023-09-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0130 |
-0.56% |
2023-09-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0190 |
0.83% |
2023-09-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0020 |
0.09% |
2023-08-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0250 |
-1.08% |
2023-08-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0060 |
0.26% |
2023-08-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0560 |
2.48% |
2023-08-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0180 |
0.80% |
2023-08-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0360 |
-1.58% |
2023-08-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0520 |
2.33% |
2023-08-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0440 |
-1.94% |
2023-08-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0120 |
-0.53% |
2023-08-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0480 |
-2.06% |
2023-08-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0280 |
-1.19% |
2023-08-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0130 |
0.55% |
2023-08-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0130 |
-0.55% |
2023-08-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0210 |
-0.88% |
2023-08-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0240 |
-1.00% |
2023-08-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0370 |
-1.52% |
2023-08-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0180 |
0.74% |
2023-08-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0210 |
0.87% |
2023-08-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4020 |
2.4020 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0100 |
-0.41% |
2023-08-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4120 |
2.4120 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0430 |
-1.75% |
2023-08-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4550 |
2.4550 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0180 |
0.74% |
2023-08-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0130 |
0.54% |
2023-08-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0180 |
-0.74% |
2023-08-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4420 |
2.4420 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0350 |
-1.41% |
2023-07-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0120 |
0.49% |
2023-07-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0330 |
1.36% |
2023-07-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4320 |
2.4320 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0040 |
-0.16% |
2023-07-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0030 |
0.12% |
2023-07-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0660 |
2.79% |
2023-07-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3670 |
2.3670 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0270 |
-1.13% |
2023-07-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-07-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0100 |
-0.42% |
2023-07-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0170 |
-0.70% |
2023-07-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0090 |
-0.37% |
2023-07-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4320 |
2.4320 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0090 |
-0.37% |
2023-07-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0280 |
-1.13% |
2023-07-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0240 |
0.98% |
2023-07-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0070 |
-0.29% |
2023-07-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0080 |
0.33% |
2023-07-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4440 |
2.4440 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0290 |
1.20% |
2023-07-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0210 |
-0.86% |
2023-07-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0150 |
-0.61% |
2023-07-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0310 |
-1.25% |
2023-07-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0040 |
0.16% |
2023-07-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4780 |
2.4780 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0360 |
1.47% |
2023-06-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4420 |
2.4420 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0150 |
0.62% |
2023-06-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4270 |
2.4270 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0190 |
-0.78% |
2023-06-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4460 |
2.4460 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-06-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4480 |
2.4480 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0280 |
1.16% |
2023-06-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0060 |
-0.25% |
2023-06-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0300 |
-1.22% |
2023-06-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4560 |
2.4560 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0110 |
-0.45% |
2023-06-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0310 |
-1.24% |
2023-06-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4980 |
2.4980 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0100 |
0.40% |
2023-06-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4880 |
2.4880 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0750 |
3.11% |
2023-06-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0010 |
0.04% |
2023-06-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4120 |
2.4120 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0080 |
0.33% |
2023-06-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4040 |
2.4040 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0370 |
1.56% |
2023-06-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3670 |
2.3670 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0200 |
0.85% |
2023-06-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0020 |
0.09% |
2023-06-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0280 |
-1.18% |
2023-06-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0080 |
-0.34% |
2023-06-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0300 |
-1.24% |
2023-06-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0320 |
1.35% |
2023-06-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0050 |
-0.21% |
2023-05-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0320 |
-1.32% |
2023-05-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0130 |
-0.54% |
2023-05-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4290 |
2.4290 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0300 |
-1.22% |
2023-05-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0300 |
-1.21% |
2023-05-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0050 |
0.20% |
2023-05-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0030 |
0.12% |
2023-05-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0090 |
-0.36% |
2023-05-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0320 |
1.30% |
2023-05-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0180 |
0.74% |
2023-05-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0220 |
-0.89% |
2023-05-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0080 |
-0.32% |
2023-05-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-05-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0650 |
2.70% |
2023-05-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0280 |
-1.15% |
2023-05-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-05-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0200 |
0.83% |
2023-05-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0270 |
-1.11% |
2023-05-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0070 |
-0.29% |
2023-05-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0260 |
-1.05% |
2023-05-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4760 |
2.4760 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0340 |
-1.35% |
2023-04-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5100 |
2.5100 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0060 |
-0.24% |
2023-04-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0160 |
0.64% |
2023-04-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0720 |
2.97% |
2023-04-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0560 |
-2.25% |
2023-04-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0380 |
-1.51% |
2023-04-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0130 |
-0.51% |
2023-04-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5350 |
2.5350 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0320 |
-1.25% |
2023-04-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5670 |
2.5670 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0220 |
-0.85% |
2023-04-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5890 |
2.5890 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0080 |
0.31% |
2023-04-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0220 |
0.86% |
2023-04-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0020 |
0.08% |
2023-04-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5570 |
2.5570 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0210 |
0.83% |
2023-04-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5360 |
2.5360 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0420 |
-1.63% |
2023-04-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5780 |
2.5780 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0080 |
-0.31% |
2023-04-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0200 |
0.78% |
2023-04-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0210 |
0.83% |
2023-04-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5450 |
2.5450 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0080 |
-0.31% |
2023-04-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0200 |
-0.78% |
2023-04-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-03-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5750 |
2.5750 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0030 |
-0.12% |
2023-03-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5780 |
2.5780 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0310 |
1.22% |
2023-03-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.5470 |
2.5470 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0100 |
0.39% |