民生蓝筹基金净值查询(690001)
今天最新净值
1.6951
0.0185 1.1000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7517
0.0119 0.6826%
- 累计净值：2.7129
- 成立日期：2009-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：27.186亿份
- 最近份额：0.4656亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：芮定坤 高松
近一季,民生蓝筹(690001)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7398 |
2.7576 |
1.7192 |
2.7370 |
0.0206 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7192 |
2.7370 |
1.7505 |
2.7683 |
-0.0313 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7505 |
2.7683 |
1.7186 |
2.7364 |
0.0319 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7186 |
2.7364 |
1.7116 |
2.7294 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7116 |
2.7294 |
1.6985 |
2.7163 |
0.0131 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6985 |
2.7163 |
1.6903 |
2.7081 |
0.0082 |
0.49% |
| 2024-04-09 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6903 |
2.7081 |
1.6940 |
2.7118 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6940 |
2.7118 |
1.7003 |
2.7181 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7003 |
2.7181 |
1.6808 |
2.6986 |
0.0195 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6808 |
2.6986 |
1.6828 |
2.7006 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-01 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6828 |
2.7006 |
1.6816 |
2.6994 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6816 |
2.6994 |
1.6571 |
2.6749 |
0.0245 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6571 |
2.6749 |
1.6388 |
2.6566 |
0.0183 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6388 |
2.6566 |
1.6477 |
2.6655 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6477 |
2.6655 |
1.6569 |
2.6747 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6569 |
2.6747 |
1.6687 |
2.6865 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6687 |
2.6865 |
1.6781 |
2.6959 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6781 |
2.6959 |
1.6859 |
2.7037 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6859 |
2.7037 |
1.6903 |
2.7081 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6903 |
2.7081 |
1.7027 |
2.7205 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.7027 |
2.7205 |
1.6951 |
2.7129 |
0.0076 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6951 |
2.7129 |
1.6766 |
2.6944 |
0.0185 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6766 |
2.6944 |
1.6539 |
2.6717 |
0.0227 |
1.37% |
| 2024-03-13 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6539 |
2.6717 |
1.6444 |
2.6622 |
0.0095 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6444 |
2.6622 |
1.6666 |
2.6844 |
-0.0222 |
-1.33% |
|
|
| 2024-03-11 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6666 |
2.6844 |
1.6685 |
2.6863 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6685 |
2.6863 |
1.6344 |
2.6522 |
0.0341 |
2.09% |
| 2024-03-07 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6344 |
2.6522 |
1.6353 |
2.6531 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6353 |
2.6531 |
1.6403 |
2.6581 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6403 |
2.6581 |
1.6332 |
2.6510 |
0.0071 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6332 |
2.6510 |
1.6238 |
2.6416 |
0.0094 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6238 |
2.6416 |
1.6299 |
2.6477 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-02-29 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6299 |
2.6477 |
1.5981 |
2.6159 |
0.0318 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5981 |
2.6159 |
1.6344 |
2.6522 |
-0.0363 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6344 |
2.6522 |
1.6084 |
2.6262 |
0.0260 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6084 |
2.6262 |
1.6198 |
2.6376 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6198 |
2.6376 |
1.6244 |
2.6422 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6244 |
2.6422 |
1.5954 |
2.6132 |
0.0290 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5954 |
2.6132 |
1.5962 |
2.6140 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5962 |
2.6140 |
1.5858 |
2.6036 |
0.0104 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5858 |
2.6036 |
1.5761 |
2.5939 |
0.0097 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5761 |
2.5939 |
1.5563 |
2.5741 |
0.0198 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5563 |
2.5741 |
1.5222 |
2.5400 |
0.0341 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5222 |
2.5400 |
1.4776 |
2.4954 |
0.0446 |
3.02% |
| 2024-02-05 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.4776 |
2.4954 |
1.5039 |
2.5217 |
-0.0263 |
-1.75% |
| 2024-02-02 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5039 |
2.5217 |
1.5209 |
2.5387 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5209 |
2.5387 |
1.5197 |
2.5375 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5197 |
2.5375 |
1.5501 |
2.5679 |
-0.0304 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5501 |
2.5679 |
1.5757 |
2.5935 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5757 |
2.5935 |
1.5943 |
2.6121 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2024-01-26 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5943 |
2.6121 |
1.6047 |
2.6225 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6047 |
2.6225 |
1.5811 |
2.5989 |
0.0236 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5811 |
2.5989 |
1.5756 |
2.5934 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5756 |
2.5934 |
1.5548 |
2.5726 |
0.0208 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.5548 |
2.5726 |
1.6255 |
2.6433 |
-0.0707 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
690001 |
民生蓝筹 |
1.6255 |
2.6433 |
1.6410 |
2.6588 |
-0.0155 |
-0.94% |
