民生加银品牌蓝筹混合A(民生蓝筹)基金净值查询(690001)
今天最新净值
2.7574
0.0222 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9219
-0.0125 -0.4249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.7752
- 成立日期:2009-03-27
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:27.186亿份
- 最近份额:1.0642亿
- 最近资产:0.90亿元
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:芮定坤
近一周民生加银品牌蓝筹混合A|民生蓝筹基金净值查询
近一周,民生加银品牌蓝筹混合A(690001)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7358 |
3.7536 |
2.7574 |
3.7752 |
-0.0216 |
-0.78% |
| 2026-09-16 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7574 |
3.7752 |
2.7352 |
3.7530 |
0.0222 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7352 |
3.7530 |
2.7443 |
3.7621 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7443 |
3.7621 |
2.7617 |
3.7795 |
-0.0174 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7617 |
3.7795 |
2.7983 |
3.8161 |
-0.0366 |
-1.31% |