民生加银品牌蓝筹混合A(民生蓝筹)基金净值查询(690001)
今天最新净值
2.7574
0.0222 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9219
-0.0125 -0.4249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7752
- 成立日期：2009-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：27.186亿份
- 最近份额：1.0642亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：芮定坤
近一月民生加银品牌蓝筹混合A|民生蓝筹基金净值查询
近一月,民生加银品牌蓝筹混合A(690001)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7358 |
3.7536 |
2.7574 |
3.7752 |
-0.0216 |
-0.78% |
| 2026-09-16 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7574 |
3.7752 |
2.7352 |
3.7530 |
0.0222 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7352 |
3.7530 |
2.7443 |
3.7621 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7443 |
3.7621 |
2.7617 |
3.7795 |
-0.0174 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7617 |
3.7795 |
2.7983 |
3.8161 |
-0.0366 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.7983 |
3.8161 |
2.8246 |
3.8424 |
-0.0263 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8246 |
3.8424 |
2.8239 |
3.8417 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8239 |
3.8417 |
2.8295 |
3.8473 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8295 |
3.8473 |
2.8069 |
3.8247 |
0.0226 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8069 |
3.8247 |
2.8341 |
3.8519 |
-0.0272 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8341 |
3.8519 |
2.8085 |
3.8263 |
0.0256 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8085 |
3.8263 |
2.8479 |
3.8657 |
-0.0394 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8479 |
3.8657 |
2.8853 |
3.9031 |
-0.0374 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8853 |
3.9031 |
2.8998 |
3.9176 |
-0.0145 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8998 |
3.9176 |
2.9003 |
3.9181 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.9003 |
3.9181 |
2.8639 |
3.8817 |
0.0364 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8639 |
3.8817 |
2.8416 |
3.8594 |
0.0223 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8416 |
3.8594 |
2.8800 |
3.8978 |
-0.0384 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8800 |
3.8978 |
2.9417 |
3.9595 |
-0.0617 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.9417 |
3.9595 |
2.8939 |
3.9117 |
0.0478 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8939 |
3.9117 |
2.8871 |
3.9049 |
0.0068 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.8871 |
3.9049 |
2.9883 |
4.0061 |
-0.1012 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
2.9883 |
4.0061 |
2.9928 |
4.0106 |
-0.0045 |
-0.15% |
