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民生蓝筹 - 基金主页(代码:690001)

今天最新净值 1.6951 0.0185 1.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7436 0.0206 1.1965%
  • 累计净值:2.7129
  • 成立日期:2009-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.186亿份
  • 最近份额:0.4656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:芮定坤 高松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.98% 1.59% 7.55% -4.56% -26.46% -21.51% -31.08% 172.80%
同类排名 1825/2318 998/2327 981/2327 1787/2310 2048/2209 1569/2082 1560/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 分红 每份派现金0.5900元
2009-08-06 2009-08-06 2009-08-07 分红 每份派现金0.0300元
民生蓝筹基金动态
民生蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601666 平煤股份 75.4000 5.08% -2.35%
603993 洛阳钼业 111.0900 5.08% 4.62%
601225 陕西煤业 35.9500 4.95% -0.63%
603979 金诚信 15.9600 4.65% 5.50%
002648 卫星化学 44.6900 4.54% -0.11%
002422 科伦药业 26.5900 4.46% 3.51%
000400 许继电气 31.8400 4.37% -1.48%
000651 格力电器 18.2100 3.93% 1.41%
000630 铜陵有色 167.7700 3.66% 3.33%
000807 云铝股份 46.4600 3.52% 2.23%
民生蓝筹(690001)基金档案
基金代码 690001 基金简称 民生蓝筹 基金全称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-25 成立日期 2009-03-27 基金类型
基金经理 芮定坤 高松 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.4656亿 成立份额 27.186亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%