民生加银汇智3个月定开债券基金净值查询(010099)

今天最新净值 1.0710 -0.0037 -0.3400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1923
成立日期：2020-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0749亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

近一年民生加银汇智3个月定开债券基金净值查询

近一年,民生加银汇智3个月定开债券(010099)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0710	1.1923	1.0747	1.1960	-0.0037	-0.34%
2024-04-25	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0747	1.1960	1.0735	1.1948	0.0012	0.11%
2024-04-24	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0735	1.1948	1.0760	1.1973	-0.0025	-0.23%
2024-04-23	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0760	1.1973	1.0754	1.1967	0.0006	0.06%
2024-04-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0754	1.1967	1.0747	1.1960	0.0007	0.07%
2024-04-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0747	1.1960	1.0744	1.1957	0.0003	0.03%
2024-04-18	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0744	1.1957	1.0740	1.1953	0.0004	0.04%
2024-04-17	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0740	1.1953	1.0741	1.1954	-0.0001	-0.01%
2024-04-16	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0741	1.1954	1.0742	1.1955	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0742	1.1955	1.0745	1.1958	-0.0003	-0.03%

2024-04-12	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0745	1.1958	1.0746	1.1959	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0746	1.1959	1.0747	1.1960	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0747	1.1960	1.0749	1.1962	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0749	1.1962	1.0750	1.1963	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0750	1.1963	1.0750	1.1963	0.0000	0.00%
2024-04-03	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0750	1.1963	1.0748	1.1961	0.0002	0.02%
2024-04-02	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0748	1.1961	1.0746	1.1959	0.0002	0.02%
2024-04-01	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0746	1.1959	1.0748	1.1961	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0748	1.1961	1.0746	1.1959	0.0002	0.02%
2024-03-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0746	1.1959	1.0745	1.1958	0.0001	0.01%
2024-03-27	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0745	1.1958	1.0736	1.1949	0.0009	0.08%
2024-03-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0736	1.1949	1.0738	1.1951	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0738	1.1951	1.0737	1.1950	0.0001	0.01%
2024-03-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0737	1.1950	1.0735	1.1948	0.0002	0.02%
2024-03-21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0735	1.1948	1.0735	1.1948	0.0000	0.00%

2024-03-20	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0735	1.1948	1.0735	1.1948	0.0000	0.00%
2024-03-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0735	1.1948	1.0734	1.1947	0.0001	0.01%
2024-03-18	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0734	1.1947	1.0732	1.1945	0.0002	0.02%
2024-03-15	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0732	1.1945	1.0732	1.1945	0.0000	0.00%
2024-03-14	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0732	1.1945	1.1135	1.1948	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1135	1.1948	1.1136	1.1949	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1136	1.1949	1.1137	1.1950	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1137	1.1950	1.1136	1.1949	0.0001	0.01%
2024-03-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1136	1.1949	1.1138	1.1951	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1138	1.1951	1.1137	1.1950	0.0001	0.01%
2024-03-06	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1137	1.1950	1.1136	1.1949	0.0001	0.01%
2024-03-05	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1136	1.1949	1.1137	1.1950	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1137	1.1950	1.1130	1.1943	0.0007	0.06%
2024-03-01	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1130	1.1943	1.1141	1.1954	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1141	1.1954	1.1138	1.1951	0.0003	0.03%
2024-02-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1138	1.1951	1.1135	1.1948	0.0003	0.03%
2024-02-27	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1135	1.1948	1.1139	1.1952	-0.0004	-0.04%
2024-02-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1139	1.1952	1.1132	1.1945	0.0007	0.06%
2024-02-23	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1132	1.1945	1.1131	1.1944	0.0001	0.01%
2024-02-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1131	1.1944	1.1124	1.1937	0.0007	0.06%
2024-02-21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1124	1.1937	1.1121	1.1934	0.0003	0.03%
2024-02-20	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1121	1.1934	1.1112	1.1925	0.0009	0.08%
2024-02-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1112	1.1925	1.1101	1.1914	0.0011	0.10%
2024-02-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1101	1.1914	1.1100	1.1913	0.0001	0.01%
2024-02-07	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1100	1.1913	1.1090	1.1903	0.0010	0.09%
2024-02-06	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1090	1.1903	1.1101	1.1914	-0.0011	-0.10%
2024-02-05	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1101	1.1914	1.1100	1.1913	0.0001	0.01%
2024-02-02	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1100	1.1913	1.1095	1.1908	0.0005	0.05%
2024-02-01	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1095	1.1908	1.1099	1.1912	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1099	1.1912	1.1106	1.1919	-0.0007	-0.06%
2024-01-30	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1106	1.1919	1.1086	1.1899	0.0020	0.18%
2024-01-29	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1086	1.1899	1.1073	1.1886	0.0013	0.12%
2024-01-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1073	1.1886	1.1072	1.1885	0.0001	0.01%
2024-01-25	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1072	1.1885	1.1064	1.1877	0.0008	0.07%
2024-01-24	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1064	1.1877	1.1061	1.1874	0.0003	0.03%
2024-01-23	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1061	1.1874	1.1071	1.1884	-0.0010	-0.09%
2024-01-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1071	1.1884	1.1060	1.1873	0.0011	0.10%
2024-01-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1060	1.1873	1.1048	1.1861	0.0012	0.11%
2024-01-18	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1048	1.1861	1.1048	1.1861	0.0000	0.00%
2024-01-17	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1048	1.1861	1.1032	1.1845	0.0016	0.15%
2024-01-16	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1032	1.1845	1.1033	1.1846	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1033	1.1846	1.1033	1.1846	0.0000	0.00%
2024-01-12	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1033	1.1846	1.1047	1.1860	-0.0014	-0.13%
2024-01-11	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1047	1.1860	1.1048	1.1861	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1048	1.1861	1.1060	1.1873	-0.0012	-0.11%
2024-01-09	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1060	1.1873	1.1050	1.1863	0.0010	0.09%
2024-01-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1050	1.1863	1.1051	1.1864	-0.0001	-0.01%
2024-01-05	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1051	1.1864	1.1042	1.1855	0.0009	0.08%
2024-01-04	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1042	1.1855	1.1044	1.1857	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1044	1.1857	1.1045	1.1858	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1045	1.1858	1.1049	1.1862	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1049	1.1862	1.1036	1.1849	0.0013	0.12%
2023-12-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1036	1.1849	1.1051	1.1864	-0.0015	-0.14%
2023-12-27	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1051	1.1864	1.1027	1.1840	0.0024	0.22%
2023-12-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1027	1.1840	1.1026	1.1839	0.0001	0.01%
2023-12-25	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.1026	1.1839	1.0999	1.1812	0.0027	0.25%
2023-12-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0999	1.1812	1.0999	1.1812	0.0000	0.00%
2023-12-21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0999	1.1812	1.0985	1.1798	0.0014	0.13%
2023-12-20	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0985	1.1798	1.0988	1.1801	-0.0003	-0.03%
2023-12-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0988	1.1801	1.0995	1.1808	-0.0007	-0.06%
2023-12-18	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0995	1.1808	1.0991	1.1804	0.0004	0.04%
2023-12-15	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0991	1.1804	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0949	1.1762	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0945	1.1758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0937	1.1750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0969	1.1782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0956	1.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0953	1.1766	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0943	1.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0913	1.1726	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0941	1.1754	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0955	1.1768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0942	1.1755	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0944	1.1757	1.0955	1.1768	-0.0011	-0.10%
2023-09-14	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0955	1.1768	1.0952	1.1765	0.0003	0.03%
2023-09-13	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0952	1.1765	1.0942	1.1755	0.0010	0.09%
2023-09-12	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0942	1.1755	1.0936	1.1749	0.0006	0.05%
2023-09-11	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0936	1.1749	1.0936	1.1749	0.0000	0.00%
2023-09-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0936	1.1749	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-01	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0956	1.1769	1.0959	1.1772	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0959	1.1772	1.0965	1.1778	-0.0006	-0.05%
2023-08-18	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0965	1.1778	1.0952	1.1765	0.0013	0.12%
2023-08-11	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0952	1.1765	1.0945	1.1758	0.0007	0.06%
2023-08-04	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0945	1.1758	1.0928	1.1741	0.0017	0.16%
2023-07-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0928	1.1741	1.0938	1.1751	-0.0010	-0.09%
2023-07-21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0938	1.1751	1.0922	1.1735	0.0016	0.15%
2023-07-14	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0922	1.1735	1.0928	1.1741	-0.0006	-0.05%
2023-07-07	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0928	1.1741	1.0919	1.1732	0.0009	0.08%
2023-06-30	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0919	1.1732	1.0882	1.1695	0.0037	0.34%
2023-06-21	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0882	1.1695	1.0877	1.1690	0.0005	0.05%
2023-06-16	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0877	1.1690	1.0876	1.1689	0.0001	0.01%
2023-06-09	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0876	1.1689	1.0862	1.1675	0.0014	0.13%
2023-06-08	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0862	1.1675	1.0865	1.1678	-0.0003	-0.03%
2023-06-07	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0865	1.1678	1.0865	1.1678	0.0000	0.00%
2023-06-06	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0865	1.1678	1.0854	1.1667	0.0011	0.10%
2023-06-05	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0854	1.1667	1.0846	1.1659	0.0008	0.07%
2023-06-02	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0846	1.1659	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-26	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0828	1.1641	1.0819	1.1632	0.0009	0.08%
2023-05-19	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0819	1.1632	1.0825	1.1638	-0.0006	-0.06%
2023-05-12	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0825	1.1638	1.0791	1.1604	0.0034	0.32%
2023-05-05	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0791	1.1604	1.0790	1.1603	0.0001	0.01%
2023-04-28	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0790	1.1603	1.0748	1.1561	0.0042	0.39%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%