民生加银汇智3个月定开债券基金净值查询(010099)
今天最新净值
1.0710
-0.0037 -0.3400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0749亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一周,民生加银汇智3个月定开债券(010099)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0710 |
1.1923 |
1.0747 |
1.1960 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0747 |
1.1960 |
1.0735 |
1.1948 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0735 |
1.1948 |
1.0760 |
1.1973 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0760 |
1.1973 |
1.0754 |
1.1967 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0754 |
1.1967 |
1.0747 |
1.1960 |
0.0007 |
0.07% |
