民生加银均衡优选混合A基金净值查询(017868)
今天最新净值
0.7622
0.0171 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7553
0.0102 1.3665%
- 累计净值：0.7622
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：
近一季,民生加银均衡优选混合A(017868)基金累计收益率8.3%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0171 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0071 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0100 |
1.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7482 |
0.7482 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0108 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0128 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0108 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7605 |
0.7605 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0131 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0072 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0265 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0142 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0213 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.7068 |
0.7068 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0123 |
1.77% |
| 2024-02-08 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0167 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0422 |
6.73% |
| 2024-02-05 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0101 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0225 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0198 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0193 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
017868 |
民生加银均衡优选混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0147 |
-2.09% |
