民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1257
-0.0022 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.4721
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一月,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4721 |
1.1279 |
1.4743 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
1.4739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1294 |
1.4758 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1294 |
1.4758 |
1.1286 |
1.4750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1286 |
1.4750 |
1.1279 |
1.4743 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
1.4739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1266 |
1.4730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1266 |
1.4730 |
1.1262 |
1.4726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1262 |
1.4726 |
1.1261 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1261 |
1.4725 |
1.1263 |
1.4727 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1263 |
1.4727 |
1.1255 |
1.4719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1255 |
1.4719 |
1.1250 |
1.4714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1250 |
1.4714 |
1.1251 |
1.4715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1251 |
1.4715 |
1.1246 |
1.4710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1246 |
1.4710 |
1.1237 |
1.4701 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1237 |
1.4701 |
1.1230 |
1.4694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1230 |
1.4694 |
1.1224 |
1.4688 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
1.1229 |
1.4693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1229 |
1.4693 |
1.1224 |
1.4688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
1.1225 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01% |
