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民生加银恒泽债券 - 基金主页(代码:010856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1419 -0.0008 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1769
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.4055亿
最近资产：95.26亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	0.13%	-0.73%	-0.07%	-0.26%	7.57%	11.08%	17.92%
同类排名	3069/3241	378/3518	3402/3513	3320/3484	3017/3200	470/2673	703/2296	-

民生加银恒泽债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.0350元

民生加银恒泽债券(010856)基金档案

基金代码	010856	基金简称	民生加银恒泽债券	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-02	成立日期	2020-12-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘昊	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	95.26亿元	最近份额	73.4055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%