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民生加银恒泽债券 - 基金主页(代码:010856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1317 -0.0049 -0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1317
成立日期：2020-12-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9512亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.31%	1.35%	2.69%	5.74%	8.21%	12.56%	12.88%
同类排名	108/3093	3032/3177	34/3140	70/3059	179/2721	408/2345	514/2038	-

民生加银恒泽债券(010856)基金档案

基金代码	010856	基金简称	民生加银恒泽债券	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-02	成立日期	2020-12-03	基金类型
基金经理	刘昊	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产		最近份额	9.9512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%