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民生加银恒泽债券基金净值查询(010856)

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今天最新净值 1.1421 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1771
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.4055亿
最近资产：95.26亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘昊

近一周民生加银恒泽债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银恒泽债券(010856)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010856	民生加银恒泽债券	1.1432	1.1782	1.1421	1.1771	0.0011	0.10%
2025-12-16	010856	民生加银恒泽债券	1.1421	1.1771	1.1419	1.1769	0.0002	0.02%
2025-12-15	010856	民生加银恒泽债券	1.1419	1.1769	1.1427	1.1777	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	010856	民生加银恒泽债券	1.1427	1.1777	1.1433	1.1783	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	010856	民生加银恒泽债券	1.1433	1.1783	1.1427	1.1777	0.0006	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%