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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

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今天最新净值 0.7869 -0.0004 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7869
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：1.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤苏辛孔思伟

近一周民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	0.8015	0.7869	0.7869	0.0146	1.82%
2026-09-15	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7869	0.7869	0.7873	0.7873	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7873	0.7873	0.7894	0.7894	-0.0021	-0.27%
2026-09-11	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7894	0.7894	0.8006	0.8006	-0.0112	-1.42%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%