富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)基金净值查询(025818)

今天最新净值 1.0087 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2026-03-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)(025818)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0087	1.0087	1.0103	1.0103	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0103	1.0103	1.0107	1.0107	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-09-08	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2026-09-04	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2026-09-02	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0113	1.0113	1.0117	1.0117	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0117	1.0117	1.0106	1.0106	0.0011	0.11%
2026-08-26	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2026-08-25	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-08-24	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2026-08-20	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0095	1.0095	1.0081	1.0081	0.0014	0.14%
2026-08-19	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0081	1.0081	1.0121	1.0121	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0122	1.0122	1.0096	1.0096	0.0026	0.26%
2026-08-14	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-13	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0101	1.0101	1.0089	1.0089	0.0012	0.12%
2026-08-11	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0089	1.0089	1.0094	1.0094	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0094	1.0094	1.0087	1.0087	0.0007	0.07%
2026-08-07	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0087	1.0087	1.0067	1.0067	0.0020	0.20%
2026-08-06	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0067	1.0067	1.0059	1.0059	0.0008	0.08%
2026-08-05	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0059	1.0059	1.0035	1.0035	0.0024	0.24%
2026-08-04	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0035	1.0035	1.0016	1.0016	0.0019	0.19%
2026-08-03	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0024	1.0024	1.0007	1.0007	0.0017	0.17%
2026-07-30	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0007	1.0007	1.0027	1.0027	-0.0020	-0.20%
2026-07-29	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2026-07-28	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0022	1.0022	1.0051	1.0051	-0.0029	-0.29%
2026-07-27	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0051	1.0051	1.0032	1.0032	0.0019	0.19%
2026-07-24	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2026-07-22	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0053	1.0053	1.0033	1.0033	0.0020	0.20%
2026-07-20	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0035	1.0035	1.0058	1.0058	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0068	1.0068	1.0060	1.0060	0.0008	0.08%
2026-07-13	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0060	1.0060	1.0077	1.0077	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0077	1.0077	1.0084	1.0084	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2026-07-08	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0076	1.0076	1.0084	1.0084	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2026-07-02	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2026-06-29	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	1.0084	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%
2026-06-26	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0077	1.0077	1.0088	1.0088	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2026-06-24	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2026-06-23	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0076	1.0076	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%
2026-06-18	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2026-06-17	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2026-06-16	025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%