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中泰双益债券A - 基金主页(代码:024135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0027 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0027
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.50%	-0.64%	-0.72%	0.30%	-	-	0.31%
同类排名	894/1517	1332/1759	1211/1765	905/1723	1065/1389			-

中泰双益债券A(024135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0020	-0.07%
2026-09-16	1.0027	-0.07%
2026-09-15	1.0034	-0.22%
2026-09-14	1.0056	0.02%
2026-09-11	1.0054	-0.27%
2026-09-10	1.0081	0.04%

中泰双益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	3.72%	0.56%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.95%	-2.89%
601838	成都银行	0.0000	1.19%	2.46%
00981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.11%
600309	万华化学	0.0000	0.51%	0.16%
600030	中信证券	0.0000	0.49%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
688484	南芯科技	0.0000	0.33%	-0.40%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%
688249	晶合集成	0.0000	0.30%	2.22%

中泰双益债券A(024135)基金档案

基金代码	024135	基金简称	中泰双益债券A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%