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中泰双益债券A基金净值查询(024135)

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今天最新净值 0.9949 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9949
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一月中泰双益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰双益债券A(024135)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024135	中泰双益债券A	0.9954	0.9954	0.9949	0.9949	0.0005	0.05%
2025-12-17	024135	中泰双益债券A	0.9949	0.9949	0.9945	0.9945	0.0004	0.04%
2025-12-16	024135	中泰双益债券A	0.9945	0.9945	0.9961	0.9961	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	024135	中泰双益债券A	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024135	中泰双益债券A	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%
2025-12-11	024135	中泰双益债券A	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2025-12-10	024135	中泰双益债券A	0.9956	0.9956	0.9960	0.9960	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	024135	中泰双益债券A	0.9960	0.9960	0.9984	0.9984	-0.0024	-0.24%
2025-12-08	024135	中泰双益债券A	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%

2025-12-04	024135	中泰双益债券A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2025-12-03	024135	中泰双益债券A	0.9986	0.9986	1.0001	1.0001	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	024135	中泰双益债券A	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024135	中泰双益债券A	1.0005	1.0005	0.9991	0.9991	0.0014	0.14%
2025-11-28	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	024135	中泰双益债券A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2025-11-26	024135	中泰双益债券A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	024135	中泰双益债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-11-24	024135	中泰双益债券A	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2025-11-21	024135	中泰双益债券A	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2025-11-20	024135	中泰双益债券A	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-11-19	024135	中泰双益债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰红利优选一年持有混合发起	1.5134	0.80%
中泰红利价值一年持有混合发起	1.4614	0.65%
中泰红利量化选股股票发起A	1.1408	0.36%
中泰红利量化选股股票发起C	1.1319	0.35%
中泰开阳价值优选混合A	2.0037	0.34%
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0336	0.31%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0177	0.31%
中泰兴为价值精选混合A	1.1737	0.21%
中泰兴为价值精选混合C	1.1525	0.21%
中泰元和价值精选混合A	1.1307	0.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%