中泰双益债券A基金净值查询(024135)

今天最新净值 0.9949 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9949
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一年中泰双益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰双益债券A(024135)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024135	中泰双益债券A	0.9954	0.9954	0.9949	0.9949	0.0005	0.05%
2025-12-17	024135	中泰双益债券A	0.9949	0.9949	0.9945	0.9945	0.0004	0.04%
2025-12-16	024135	中泰双益债券A	0.9945	0.9945	0.9961	0.9961	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	024135	中泰双益债券A	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024135	中泰双益债券A	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%
2025-12-11	024135	中泰双益债券A	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2025-12-10	024135	中泰双益债券A	0.9956	0.9956	0.9960	0.9960	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	024135	中泰双益债券A	0.9960	0.9960	0.9984	0.9984	-0.0024	-0.24%
2025-12-08	024135	中泰双益债券A	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%

2025-12-04	024135	中泰双益债券A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2025-12-03	024135	中泰双益债券A	0.9986	0.9986	1.0001	1.0001	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	024135	中泰双益债券A	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024135	中泰双益债券A	1.0005	1.0005	0.9991	0.9991	0.0014	0.14%
2025-11-28	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	024135	中泰双益债券A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2025-11-26	024135	中泰双益债券A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	024135	中泰双益债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-11-24	024135	中泰双益债券A	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2025-11-21	024135	中泰双益债券A	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2025-11-20	024135	中泰双益债券A	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-11-19	024135	中泰双益债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-11-18	024135	中泰双益债券A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	024135	中泰双益债券A	1.0013	1.0013	1.0030	1.0030	-0.0017	-0.17%
2025-11-14	024135	中泰双益债券A	1.0030	1.0030	1.0041	1.0041	-0.0011	-0.11%

2025-11-13	024135	中泰双益债券A	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2025-11-12	024135	中泰双益债券A	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2025-11-11	024135	中泰双益债券A	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-11-10	024135	中泰双益债券A	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2025-11-07	024135	中泰双益债券A	0.9992	0.9992	0.9998	0.9998	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	024135	中泰双益债券A	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2025-11-05	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2025-11-04	024135	中泰双益债券A	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2025-11-03	024135	中泰双益债券A	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2025-10-31	024135	中泰双益债券A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2025-10-30	024135	中泰双益债券A	0.9973	0.9973	0.9988	0.9988	-0.0015	-0.15%
2025-10-29	024135	中泰双益债券A	0.9988	0.9988	1.0024	1.0024	-0.0036	-0.36%
2025-10-28	024135	中泰双益债券A	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	024135	中泰双益债券A	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-10-24	024135	中泰双益债券A	1.0033	1.0033	1.0044	1.0044	-0.0011	-0.11%
2025-10-23	024135	中泰双益债券A	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2025-10-22	024135	中泰双益债券A	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	024135	中泰双益债券A	1.0041	1.0041	1.0032	1.0032	0.0009	0.09%
2025-10-20	024135	中泰双益债券A	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	024135	中泰双益债券A	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	024135	中泰双益债券A	1.0036	1.0036	1.0012	1.0012	0.0024	0.24%
2025-10-15	024135	中泰双益债券A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-10-14	024135	中泰双益债券A	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2025-10-13	024135	中泰双益债券A	1.0002	1.0002	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%
2025-10-10	024135	中泰双益债券A	0.9996	0.9996	0.9985	0.9985	0.0011	0.11%
2025-10-09	024135	中泰双益债券A	0.9985	0.9985	0.9991	0.9991	-0.0006	-0.06%
2025-09-30	024135	中泰双益债券A	0.9991	0.9991	0.9984	0.9984	0.0007	0.00%
2025-09-26	024135	中泰双益债券A	0.9984	0.9984	0.9993	0.9993	-0.0009	0.00%
2025-09-19	024135	中泰双益债券A	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	0.00%
2025-09-12	024135	中泰双益债券A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	0.00%
2025-09-09	024135	中泰双益债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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