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中泰青月安盈66个月定开债 - 基金主页(代码:010501)

今天最新净值 1.0206 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% 0.08% 0.41% 1.01% 4.32% 9.06% 13.57% 14.76%
同类排名 1928/3093 58/3177 1317/3140 2398/3059 912/2721 207/2345 311/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0390元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分红 每份派现金0.0360元
中泰青月安盈66个月定开债基金动态
中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金档案
基金代码 010501 基金简称 中泰青月安盈66个月定开债 基金全称
发行日期 2020-11-09~2020-11-19 成立日期 2020-11-23 基金类型
基金经理 张蓓蓓 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 王瑞 史少杰 蔡凤仪 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 最近份额 80.1708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率