中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2386
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.4040亿
- 最近资产：82.15亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：蔡凤仪 马潇
近一月,中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0037 |
1.2387 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0035 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0035 |
1.2385 |
1.0034 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0034 |
1.2384 |
1.0034 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0034 |
1.2384 |
1.0034 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0034 |
1.2384 |
1.0033 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0033 |
1.2383 |
1.0032 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0032 |
1.2382 |
1.0032 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0032 |
1.2382 |
1.0032 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0032 |
1.2382 |
1.0031 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0031 |
1.2381 |
1.0031 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0031 |
1.2381 |
1.0030 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0030 |
1.2380 |
1.0030 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0030 |
1.2380 |
1.0029 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0029 |
1.2379 |
1.0029 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0029 |
1.2379 |
1.0029 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0029 |
1.2379 |
1.0028 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0028 |
1.2378 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0027 |
1.2377 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0027 |
1.2377 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0027 |
1.2377 |
1.0026 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
