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南方广利回报债券A/B(南方广利A/B) - 基金主页(代码:202105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9032 0.0212 1.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8898 -0.0030 -0.1575%

累计净值：2.2352
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：23.3522亿
最近资产：49.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.25%	0.52%	1.68%	3.09%	25.67%	29.91%	26.95%	139.10%
同类排名	19/1217	13/1450	6/1437	29/1394	18/1206	42/1012	26/839	-

南方广利回报债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0750元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0470元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	分红	每份派现金0.0600元

南方广利回报债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	1.95%	-2.91%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	-3.09%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.87%	-4.35%
002683	广东宏大	0.0000	1.46%	-0.17%
600879	航天电子	0.0000	1.03%	9.99%
000997	新大陆	0.0000	1.02%	0.27%
300593	新雷能	0.0000	0.99%	-4.69%
002920	德赛西威	0.0000	0.98%	3.24%
688088	虹软科技	0.0000	0.92%	-1.86%
600183	生益科技	0.0000	0.82%	4.04%

南方广利回报债券A/B(202105)基金档案

基金代码	202105	基金简称	南方广利回报债券A/B	基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	49.55亿元	最近份额	23.3522亿	成立份额	45.656亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%