南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)
今天最新净值
1.8928
-0.0104 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8839
0.0098 0.5216%
- 累计净值：2.2248
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：23.3522亿
- 最近资产：49.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一月南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
近一月,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8741 |
2.2061 |
1.8928 |
2.2248 |
-0.0187 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8928 |
2.2248 |
1.9032 |
2.2352 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.9032 |
2.2352 |
1.8820 |
2.2140 |
0.0212 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8820 |
2.2140 |
1.8853 |
2.2173 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8853 |
2.2173 |
1.8769 |
2.2089 |
0.0084 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8769 |
2.2089 |
1.8831 |
2.2151 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8831 |
2.2151 |
1.8667 |
2.1987 |
0.0164 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8667 |
2.1987 |
1.8512 |
2.1832 |
0.0155 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8512 |
2.1832 |
1.8460 |
2.1780 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8460 |
2.1780 |
1.8530 |
2.1850 |
-0.0070 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8530 |
2.1850 |
1.8653 |
2.1973 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8653 |
2.1973 |
1.8585 |
2.1905 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8585 |
2.1905 |
1.8402 |
2.1722 |
0.0183 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8402 |
2.1722 |
1.8503 |
2.1823 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8503 |
2.1823 |
1.8533 |
2.1853 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8533 |
2.1853 |
1.8357 |
2.1677 |
0.0176 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8357 |
2.1677 |
1.8255 |
2.1575 |
0.0102 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8255 |
2.1575 |
1.8573 |
2.1893 |
-0.0318 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8573 |
2.1893 |
1.8612 |
2.1932 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8612 |
2.1932 |
1.8589 |
2.1909 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8589 |
2.1909 |
1.8647 |
2.1967 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8647 |
2.1967 |
1.8615 |
2.1935 |
0.0032 |
0.17% |
