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南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)

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今天最新净值 2.1867 0.0251 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9804 0.0068 0.3456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5187
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：23.3522亿
最近资产：62.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一周南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	202105	南方广利回报债券A/B	2.1818	2.5138	2.1867	2.5187	-0.0049	-0.22%
2026-09-16	202105	南方广利回报债券A/B	2.1867	2.5187	2.1616	2.4936	0.0251	1.16%
2026-09-15	202105	南方广利回报债券A/B	2.1616	2.4936	2.1570	2.4890	0.0046	0.21%
2026-09-14	202105	南方广利回报债券A/B	2.1570	2.4890	2.1501	2.4821	0.0069	0.32%
2026-09-11	202105	南方广利回报债券A/B	2.1501	2.4821	2.1639	2.4959	-0.0138	-0.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%