| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0134 | 0.35% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0022 | 0.35% |
| 中泰元和价值精选混合A | 0.9636 | 0.31% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.1694 | 0.30% |
| 中泰元和价值精选混合C | 0.9579 | 0.30% |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.1384 | 0.21% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1337 | 0.19% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1157 | 0.18% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0247 | 0.08% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0303 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
| 东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
| 转债基金 | 1.0928 | 0.51% |
