中泰双益债券C基金净值查询(024136)

今天最新净值 0.9992 -0.0023 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一季中泰双益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰双益债券C(024136)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024136	中泰双益债券C	0.9985	0.9985	0.9992	0.9992	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	024136	中泰双益债券C	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	024136	中泰双益债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2026-09-11	024136	中泰双益债券C	1.0013	1.0013	1.0040	1.0040	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	024136	中泰双益债券C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-09-09	024136	中泰双益债券C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024136	中泰双益债券C	1.0040	1.0040	1.0021	1.0021	0.0019	0.19%
2026-09-07	024136	中泰双益债券C	1.0021	1.0021	1.0041	1.0041	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	024136	中泰双益债券C	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-09-03	024136	中泰双益债券C	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%

2026-09-02	024136	中泰双益债券C	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	024136	中泰双益债券C	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	024136	中泰双益债券C	1.0026	1.0026	1.0068	1.0068	-0.0042	-0.42%
2026-08-28	024136	中泰双益债券C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2026-08-27	024136	中泰双益债券C	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024136	中泰双益债券C	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2026-08-25	024136	中泰双益债券C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-08-24	024136	中泰双益债券C	1.0058	1.0058	1.0081	1.0081	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	024136	中泰双益债券C	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	024136	中泰双益债券C	1.0089	1.0089	1.0072	1.0072	0.0017	0.17%
2026-08-19	024136	中泰双益债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-08-18	024136	中泰双益债券C	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%
2026-08-17	024136	中泰双益债券C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2026-08-14	024136	中泰双益债券C	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024136	中泰双益债券C	1.0056	1.0056	1.0076	1.0076	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	024136	中泰双益债券C	1.0076	1.0076	1.0045	1.0045	0.0031	0.31%
2026-08-11	024136	中泰双益债券C	1.0045	1.0045	1.0065	1.0065	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	024136	中泰双益债券C	1.0065	1.0065	1.0046	1.0046	0.0019	0.19%
2026-08-07	024136	中泰双益债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-08-06	024136	中泰双益债券C	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024136	中泰双益债券C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2026-08-04	024136	中泰双益债券C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	024136	中泰双益债券C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024136	中泰双益债券C	1.0045	1.0045	1.0064	1.0064	-0.0019	-0.19%
2026-07-30	024136	中泰双益债券C	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2026-07-29	024136	中泰双益债券C	1.0055	1.0055	1.0037	1.0037	0.0018	0.18%
2026-07-28	024136	中泰双益债券C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2026-07-27	024136	中泰双益债券C	1.0034	1.0034	1.0015	1.0015	0.0019	0.19%
2026-07-24	024136	中泰双益债券C	1.0015	1.0015	1.0045	1.0045	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	024136	中泰双益债券C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2026-07-22	024136	中泰双益债券C	1.0036	1.0036	1.0020	1.0020	0.0016	0.16%
2026-07-21	024136	中泰双益债券C	1.0020	1.0020	1.0028	1.0028	-0.0008	-0.08%
2026-07-20	024136	中泰双益债券C	1.0028	1.0028	0.9998	0.9998	0.0030	0.30%
2026-07-17	024136	中泰双益债券C	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	024136	中泰双益债券C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2026-07-15	024136	中泰双益债券C	1.0000	1.0000	0.9984	0.9984	0.0016	0.16%
2026-07-14	024136	中泰双益债券C	0.9984	0.9984	0.9966	0.9966	0.0018	0.18%
2026-07-13	024136	中泰双益债券C	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%
2026-07-10	024136	中泰双益债券C	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-07-09	024136	中泰双益债券C	0.9954	0.9954	0.9970	0.9970	-0.0016	-0.16%
2026-07-08	024136	中泰双益债券C	0.9970	0.9970	0.9966	0.9966	0.0004	0.04%
2026-07-07	024136	中泰双益债券C	0.9966	0.9966	0.9988	0.9988	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	024136	中泰双益债券C	0.9988	0.9988	0.9955	0.9955	0.0033	0.33%
2026-07-03	024136	中泰双益债券C	0.9955	0.9955	0.9954	0.9954	0.0001	0.01%
2026-07-02	024136	中泰双益债券C	0.9954	0.9954	0.9940	0.9940	0.0014	0.14%
2026-07-01	024136	中泰双益债券C	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2026-06-30	024136	中泰双益债券C	0.9937	0.9937	0.9955	0.9955	-0.0018	-0.18%
2026-06-29	024136	中泰双益债券C	0.9955	0.9955	0.9948	0.9948	0.0007	0.07%
2026-06-26	024136	中泰双益债券C	0.9948	0.9948	0.9965	0.9965	-0.0017	-0.17%
2026-06-25	024136	中泰双益债券C	0.9965	0.9965	0.9978	0.9978	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024136	中泰双益债券C	0.9978	0.9978	0.9963	0.9963	0.0015	0.15%
2026-06-23	024136	中泰双益债券C	0.9963	0.9963	0.9991	0.9991	-0.0028	-0.28%
2026-06-22	024136	中泰双益债券C	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2026-06-18	024136	中泰双益债券C	0.9988	0.9988	1.0047	1.0047	-0.0059	-0.59%
2026-06-17	024136	中泰双益债券C	1.0047	1.0047	1.0068	1.0068	-0.0021	-0.21%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
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中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
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基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
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