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中泰红利量化选股股票发起C - 基金主页(代码:021168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1104 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1104
成立日期：2024-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3113亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	-1.81%	0.61%	3.31%	1.39%	23.95%	-	17.06%
同类排名	609/1050	657/1104	95/1103	179/1092	570/1018	739/926		-

中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1100	-0.04%
2026-09-17	1.1104	-0.15%
2026-09-16	1.1121	-0.63%
2026-09-15	1.1191	-0.49%
2026-09-14	1.1246	0.42%
2026-09-11	1.1199	-0.84%

中泰红利量化选股股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	4.92%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	4.90%	1.17%
601668	中国建筑	0.0000	4.81%	0.83%
601288	农业银行	0.0000	3.94%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	3.89%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	3.35%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	3.12%	-0.38%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.11%	0.96%
002003	伟星股份	0.0000	2.95%	-1.44%
002032	苏泊尔	0.0000	2.93%	2.37%

中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金档案

基金代码	021168	基金简称	中泰红利量化选股股票发起C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	股票型
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%