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中泰双利债券A - 基金主页(代码:015727)

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今天最新净值 1.1114 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0000 -0.0035%

累计净值：1.1114
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：6.57亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.04%	-0.28%	-0.15%	0.86%	7.98%	11.62%	11.14%
同类排名	1173/1230	1222/1514	1092/1482	1217/1427	1180/1222	754/1025	451/853	-

中泰双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	299.1300	3.39%	-1.47%
002966	苏州银行	260.8600	2.24%	1.68%
600926	杭州银行	51.2100	0.84%	0.38%
601838	成都银行	24.5000	0.48%	0.00%
01109	华润置地	17.6500	0.42%	0.96%
600000	浦发银行	21.5500	0.29%	-0.76%
300661	圣邦股份	1.3400	0.10%	-0.99%
00753	中国国航	0.4000	0.00%	-1.28%

中泰双利债券A(015727)基金档案

基金代码	015727	基金简称	中泰双利债券A	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜诚商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	6.57亿元	最近份额	3.5823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5361	0.90%
中泰中证500指数增强C	1.4995	0.90%
中泰星锐景气成长混合A	1.0545	0.55%
中泰星锐景气成长混合C	1.0417	0.55%
中泰中证A500指增发起A	1.2049	0.48%
中泰中证A500指增发起C	1.2014	0.48%
中泰沪深300指数增强A	1.6741	0.40%
中泰沪深300指数增强C	1.6361	0.40%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9512	0.38%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9683	0.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%