收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.07% | 0.42% | 1.53% | 3.75% | - | - | 4.38% |
同类排名 | 390/1115 | 788/1148 | 1002/1143 | 415/1106 | 103/974 | 0/793 | 0/604 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.83% | 1.18% |
603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 0.83% | 1.85% |
600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.79% | 2.67% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.77% | 0.32% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.71% | 2.23% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 0.54% | -0.88% |
600025 | 华能水电 | 0.0000 | 0.45% | 1.49% |
基金代码 | 015727 | 基金简称 | 中泰双利债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-09-09~2022-09-23 | 成立日期 | 2022-09-27 | 基金类型 | |
基金经理 | 姜诚 商园波 程冰 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰中证500指数增强A | 1.1574 | 1.17% |
中泰中证500指数增强C | 1.1376 | 1.16% |
中泰星锐景气成长混合C | 0.8540 | 0.89% |
中泰星锐景气成长混合A | 0.8569 | 0.87% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.0715 | 0.57% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.0884 | 0.56% |
中泰沪深300指数增强A | 1.2210 | 0.49% |
中泰沪深300指数增强C | 1.2016 | 0.49% |
中泰兴为价值精选混合A | 0.9553 | 0.47% |
中泰兴为价值精选混合C | 0.9450 | 0.47% |