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中泰双利债券A - 基金主页(代码:015727)

今天最新净值 1.0438 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0446 0.0007 0.0666%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.07% 0.42% 1.53% 3.75% - - 4.38%
同类排名 390/1115 788/1148 1002/1143 415/1106 103/974 0/793 0/604 -
中泰双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.83% 1.18%
603885 吉祥航空 0.0000 0.83% 1.85%
600176 中国巨石 0.0000 0.79% 2.67%
600887 伊利股份 0.0000 0.77% 0.32%
601985 中国核电 0.0000 0.71% 2.23%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.54% -0.88%
600025 华能水电 0.0000 0.45% 1.49%
中泰双利债券A(015727)基金档案
基金代码 015727 基金简称 中泰双利债券A 基金全称
发行日期 2022-09-09~2022-09-23 成立日期 2022-09-27 基金类型
基金经理 姜诚 商园波 程冰 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率