基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰双利债券A基金净值查询(015727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

近一周中泰双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015727	中泰双利债券A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	015727	中泰双利债券A	1.1201	1.1201	1.1204	1.1204	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	015727	中泰双利债券A	1.1204	1.1204	1.1218	1.1218	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015727	中泰双利债券A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-09-11	015727	中泰双利债券A	1.1217	1.1217	1.1232	1.1232	-0.0015	-0.13%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.00%
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%