中泰双利债券A基金净值查询(015727)
今天最新净值
1.1201
-0.0003 -0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
-0.0008 -0.0686%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1201
- 成立日期:2022-09-27
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:3.5823亿
- 最近资产:3.90亿
- 基金公司:中泰证券(上海)资管
- 基金经理:姜诚 商园波 程冰
近一周,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |