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中泰双利债券A基金净值查询(015727)

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今天最新净值 1.1201 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

近一周中泰双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015727	中泰双利债券A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	015727	中泰双利债券A	1.1201	1.1201	1.1204	1.1204	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	015727	中泰双利债券A	1.1204	1.1204	1.1218	1.1218	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015727	中泰双利债券A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-09-11	015727	中泰双利债券A	1.1217	1.1217	1.1232	1.1232	-0.0015	-0.13%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%