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华富可转债债券D - 基金主页(代码:025274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3772 0.0212 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3772
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2774亿
最近资产：5.35亿
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.26%	1.92%	-5.94%	-16.52%	-14.50%	-	-	5.37%
同类排名	1516/1517	6/1763	1744/1765	1719/1723	1388/1389			-

华富可转债债券D(025274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3788	0.12%
2026-09-16	1.3772	1.56%
2026-09-15	1.3560	-0.07%
2026-09-14	1.3570	0.74%
2026-09-11	1.3470	-0.43%
2026-09-10	1.3528	-0.64%

华富可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600498	烽火通信	0.0000	1.64%	4.86%
688041	海光信息	0.0000	1.60%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.41%	0.13%
300394	天孚通信	0.0000	1.33%	0.07%
688012	中微公司	0.0000	1.32%	0.99%
002859	洁美科技	0.0000	1.14%	7.42%
300502	新易盛	0.0000	1.01%	1.64%
688082	盛美上海	0.0000	0.98%	2.58%

华富可转债债券D(025274)基金档案

基金代码	025274	基金简称	华富可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	5.35亿	最近份额	3.2774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%