华富可转债债券D基金净值查询(025274)

今天最新净值 1.3560 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2774亿
最近资产：5.35亿
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富可转债债券D(025274)基金累计收益率-16.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025274	华富可转债债券D	1.3772	1.3772	1.3560	1.3560	0.0212	1.56%
2026-09-15	025274	华富可转债债券D	1.3560	1.3560	1.3570	1.3570	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	025274	华富可转债债券D	1.3570	1.3570	1.3470	1.3470	0.0100	0.74%
2026-09-11	025274	华富可转债债券D	1.3470	1.3470	1.3528	1.3528	-0.0058	-0.43%
2026-09-10	025274	华富可转债债券D	1.3528	1.3528	1.3615	1.3615	-0.0087	-0.64%
2026-09-09	025274	华富可转债债券D	1.3615	1.3615	1.3737	1.3737	-0.0122	-0.89%
2026-09-08	025274	华富可转债债券D	1.3737	1.3737	1.3751	1.3751	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	025274	华富可转债债券D	1.3751	1.3751	1.3502	1.3502	0.0249	1.84%
2026-09-04	025274	华富可转债债券D	1.3502	1.3502	1.3701	1.3701	-0.0199	-1.45%
2026-09-03	025274	华富可转债债券D	1.3701	1.3701	1.3802	1.3802	-0.0101	-0.73%

2026-09-02	025274	华富可转债债券D	1.3802	1.3802	1.4081	1.4081	-0.0279	-2.02%
2026-09-01	025274	华富可转债债券D	1.4081	1.4081	1.4329	1.4329	-0.0248	-1.73%
2026-08-31	025274	华富可转债债券D	1.4329	1.4329	1.4259	1.4259	0.0070	0.49%
2026-08-28	025274	华富可转债债券D	1.4259	1.4259	1.4369	1.4369	-0.0110	-0.77%
2026-08-27	025274	华富可转债债券D	1.4369	1.4369	1.4058	1.4058	0.0311	2.21%
2026-08-26	025274	华富可转债债券D	1.4058	1.4058	1.4009	1.4009	0.0049	0.35%
2026-08-25	025274	华富可转债债券D	1.4009	1.4009	1.3922	1.3922	0.0087	0.62%
2026-08-24	025274	华富可转债债券D	1.3922	1.3922	1.4111	1.4111	-0.0189	-1.34%
2026-08-21	025274	华富可转债债券D	1.4111	1.4111	1.4106	1.4106	0.0005	0.04%
2026-08-20	025274	华富可转债债券D	1.4106	1.4106	1.4081	1.4081	0.0025	0.18%
2026-08-19	025274	华富可转债债券D	1.4081	1.4081	1.4603	1.4603	-0.0522	-3.57%
2026-08-18	025274	华富可转债债券D	1.4603	1.4603	1.4658	1.4658	-0.0055	-0.38%
2026-08-17	025274	华富可转债债券D	1.4658	1.4658	1.4269	1.4269	0.0389	2.73%
2026-08-14	025274	华富可转债债券D	1.4269	1.4269	1.4136	1.4136	0.0133	0.94%
2026-08-13	025274	华富可转债债券D	1.4136	1.4136	1.4330	1.4330	-0.0194	-1.35%

2026-08-12	025274	华富可转债债券D	1.4330	1.4330	1.4317	1.4317	0.0013	0.09%
2026-08-11	025274	华富可转债债券D	1.4317	1.4317	1.4446	1.4446	-0.0129	-0.89%
2026-08-10	025274	华富可转债债券D	1.4446	1.4446	1.4522	1.4522	-0.0076	-0.52%
2026-08-07	025274	华富可转债债券D	1.4522	1.4522	1.4380	1.4380	0.0142	0.99%
2026-08-06	025274	华富可转债债券D	1.4380	1.4380	1.4332	1.4332	0.0048	0.33%
2026-08-05	025274	华富可转债债券D	1.4332	1.4332	1.4030	1.4030	0.0302	2.15%
2026-08-04	025274	华富可转债债券D	1.4030	1.4030	1.3574	1.3574	0.0456	3.36%
2026-08-03	025274	华富可转债债券D	1.3574	1.3574	1.3776	1.3776	-0.0202	-1.47%
2026-07-31	025274	华富可转债债券D	1.3776	1.3776	1.3612	1.3612	0.0164	1.20%
2026-07-30	025274	华富可转债债券D	1.3612	1.3612	1.3910	1.3910	-0.0298	-2.14%
2026-07-29	025274	华富可转债债券D	1.3910	1.3910	1.3811	1.3811	0.0099	0.72%
2026-07-28	025274	华富可转债债券D	1.3811	1.3811	1.4371	1.4371	-0.0560	-3.90%
2026-07-27	025274	华富可转债债券D	1.4371	1.4371	1.3979	1.3979	0.0392	2.80%
2026-07-24	025274	华富可转债债券D	1.3979	1.3979	1.4017	1.4017	-0.0038	-0.27%
2026-07-23	025274	华富可转债债券D	1.4017	1.4017	1.4079	1.4079	-0.0062	-0.44%
2026-07-22	025274	华富可转债债券D	1.4079	1.4079	1.4391	1.4391	-0.0312	-2.17%
2026-07-21	025274	华富可转债债券D	1.4391	1.4391	1.3787	1.3787	0.0604	4.38%
2026-07-20	025274	华富可转债债券D	1.3787	1.3787	1.4063	1.4063	-0.0276	-1.96%
2026-07-17	025274	华富可转债债券D	1.4063	1.4063	1.4454	1.4454	-0.0391	-2.71%
2026-07-16	025274	华富可转债债券D	1.4454	1.4454	1.4851	1.4851	-0.0397	-2.67%
2026-07-15	025274	华富可转债债券D	1.4851	1.4851	1.5192	1.5192	-0.0341	-2.24%
2026-07-14	025274	华富可转债债券D	1.5192	1.5192	1.4909	1.4909	0.0283	1.90%
2026-07-13	025274	华富可转债债券D	1.4909	1.4909	1.5501	1.5501	-0.0592	-3.82%
2026-07-10	025274	华富可转债债券D	1.5501	1.5501	1.5840	1.5840	-0.0339	-2.14%
2026-07-09	025274	华富可转债债券D	1.5840	1.5840	1.5374	1.5374	0.0466	3.03%
2026-07-08	025274	华富可转债债券D	1.5374	1.5374	1.5547	1.5547	-0.0173	-1.11%
2026-07-07	025274	华富可转债债券D	1.5547	1.5547	1.5868	1.5868	-0.0321	-2.02%
2026-07-06	025274	华富可转债债券D	1.5868	1.5868	1.5817	1.5817	0.0051	0.32%
2026-07-03	025274	华富可转债债券D	1.5817	1.5817	1.5934	1.5934	-0.0117	-0.73%
2026-07-02	025274	华富可转债债券D	1.5934	1.5934	1.6361	1.6361	-0.0427	-2.61%
2026-07-01	025274	华富可转债债券D	1.6361	1.6361	1.6611	1.6611	-0.0250	-1.51%
2026-06-30	025274	华富可转债债券D	1.6611	1.6611	1.6108	1.6108	0.0503	3.12%
2026-06-29	025274	华富可转债债券D	1.6108	1.6108	1.6317	1.6317	-0.0209	-1.30%
2026-06-26	025274	华富可转债债券D	1.6317	1.6317	1.6542	1.6542	-0.0225	-1.36%
2026-06-25	025274	华富可转债债券D	1.6542	1.6542	1.6471	1.6471	0.0071	0.43%
2026-06-24	025274	华富可转债债券D	1.6471	1.6471	1.6200	1.6200	0.0271	1.67%
2026-06-23	025274	华富可转债债券D	1.6200	1.6200	1.6552	1.6552	-0.0352	-2.13%
2026-06-22	025274	华富可转债债券D	1.6552	1.6552	1.6468	1.6468	0.0084	0.51%
2026-06-18	025274	华富可转债债券D	1.6468	1.6468	1.6516	1.6516	-0.0048	-0.29%
2026-06-17	025274	华富可转债债券D	1.6516	1.6516	1.6419	1.6419	0.0097	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%