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华富可转债债券D基金净值查询(025274)

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今天最新净值 1.3772 0.0212 1.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3772
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2774亿
最近资产：5.35亿
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一月华富可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富可转债债券D(025274)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025274	华富可转债债券D	1.3772	1.3772	1.3560	1.3560	0.0212	1.56%
2026-09-15	025274	华富可转债债券D	1.3560	1.3560	1.3570	1.3570	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	025274	华富可转债债券D	1.3570	1.3570	1.3470	1.3470	0.0100	0.74%
2026-09-11	025274	华富可转债债券D	1.3470	1.3470	1.3528	1.3528	-0.0058	-0.43%
2026-09-10	025274	华富可转债债券D	1.3528	1.3528	1.3615	1.3615	-0.0087	-0.64%
2026-09-09	025274	华富可转债债券D	1.3615	1.3615	1.3737	1.3737	-0.0122	-0.89%
2026-09-08	025274	华富可转债债券D	1.3737	1.3737	1.3751	1.3751	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	025274	华富可转债债券D	1.3751	1.3751	1.3502	1.3502	0.0249	1.84%
2026-09-04	025274	华富可转债债券D	1.3502	1.3502	1.3701	1.3701	-0.0199	-1.45%
2026-09-03	025274	华富可转债债券D	1.3701	1.3701	1.3802	1.3802	-0.0101	-0.73%

2026-09-02	025274	华富可转债债券D	1.3802	1.3802	1.4081	1.4081	-0.0279	-2.02%
2026-09-01	025274	华富可转债债券D	1.4081	1.4081	1.4329	1.4329	-0.0248	-1.73%
2026-08-31	025274	华富可转债债券D	1.4329	1.4329	1.4259	1.4259	0.0070	0.49%
2026-08-28	025274	华富可转债债券D	1.4259	1.4259	1.4369	1.4369	-0.0110	-0.77%
2026-08-27	025274	华富可转债债券D	1.4369	1.4369	1.4058	1.4058	0.0311	2.21%
2026-08-26	025274	华富可转债债券D	1.4058	1.4058	1.4009	1.4009	0.0049	0.35%
2026-08-25	025274	华富可转债债券D	1.4009	1.4009	1.3922	1.3922	0.0087	0.62%
2026-08-24	025274	华富可转债债券D	1.3922	1.3922	1.4111	1.4111	-0.0189	-1.34%
2026-08-21	025274	华富可转债债券D	1.4111	1.4111	1.4106	1.4106	0.0005	0.04%
2026-08-20	025274	华富可转债债券D	1.4106	1.4106	1.4081	1.4081	0.0025	0.18%
2026-08-19	025274	华富可转债债券D	1.4081	1.4081	1.4603	1.4603	-0.0522	-3.57%
2026-08-18	025274	华富可转债债券D	1.4603	1.4603	1.4658	1.4658	-0.0055	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%