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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫) - 基金主页(代码:002924)

今天最新净值 2.2720 0.0800 3.52%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2748 0.0028 0.1251%
  • 累计净值:2.2720
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6474亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.70% 3.65% 16.10% 13.32% 35.80% 40.33% 43.34% 127.20%
同类排名 8/1548 9/1550 19/1510 37/1434 43/1230 62/1028 5/859 -
华商瑞鑫定开债基金动态
华商瑞鑫定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 1.40% -0.27%
002558 巨人网络 0.0000 1.16% 0.95%
688037 芯源微 0.0000 1.13% 3.10%
600966 博汇纸业 0.0000 1.08% 0.00%
688256 寒武纪-U 0.0000 0.96% -1.33%
600711 盛屯矿业 0.0000 0.83% 2.00%
002371 北方华创 0.0000 0.76% 1.96%
000686 东北证券 0.0000 0.73% 0.22%
300803 指南针 0.0000 0.73% 0.80%
300604 长川科技 0.0000 0.67% 3.96%
华商瑞鑫定开债(002924)基金档案
基金代码 002924 基金简称 华商瑞鑫定开债 基金全称
发行日期 2016-07-25~2016-08-19 成立日期 基金类型
基金经理 张永志 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 0.6474亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率