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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫) - 基金主页(代码:002924)

今天最新净值 2.2720 0.0800 3.52%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1922 0.0002 0.0075%
  • 累计净值:2.2720
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6474亿
  • 最近资产:0.66亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.70% 3.65% 16.10% 13.32% 35.80% 40.33% 43.34% 127.20%
同类排名 8/1548 9/1550 19/1510 37/1434 43/1230 62/1028 5/859 -
华商瑞鑫定开债基金动态
华商瑞鑫定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 1.84% -2.01%
000932 华菱钢铁 0.0000 1.65% -1.97%
603799 华友钴业 0.0000 1.31% -1.98%
002371 北方华创 0.0000 1.17% 3.38%
601899 紫金矿业 0.0000 1.02% -2.04%
688521 芯原股份 0.0000 1.01% -1.90%
688347 华虹公司 0.0000 0.97% 6.87%
688028 沃尔德 0.0000 0.96% 7.77%
688041 海光信息 0.0000 0.80% -2.27%
002100 天康生物 0.0000 0.69% -1.26%
华商瑞鑫定开债(002924)基金档案
基金代码 002924 基金简称 华商瑞鑫定开债 基金全称
发行日期 2016-07-25~2016-08-19 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 张永志 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 0.66亿元 最近份额 0.6474亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫 2.2720 3.52%
中海可转债A 1.1230 2.00%
中海可转债C 1.0950 1.86%
南方昌元转债债券B 2.2495 1.70%
南方昌元转债A 2.2506 1.70%
南方昌元转债C 2.2048 1.70%
华商丰利增强定开C 2.2210 1.67%
东方可转债债券A 1.4067 1.67%
东方可转债债券C 1.3859 1.67%
华商丰利增强定开A 2.3070 1.65%