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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫)基金净值查询(002924)

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今天最新净值 2.5520 -0.0220 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1922 0.0022 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5520
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6474亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

近一季华商瑞鑫定开债|华商瑞鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商瑞鑫定开债(002924)基金累计收益率9.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002924	华商瑞鑫定开债	2.5520	2.5520	2.5740	2.5740	-0.0220	-0.86%
2026-09-04	002924	华商瑞鑫定开债	2.5740	2.5740	2.5600	2.5600	0.0140	0.55%
2026-08-28	002924	华商瑞鑫定开债	2.5600	2.5600	2.5500	2.5500	0.0100	0.39%
2026-08-21	002924	华商瑞鑫定开债	2.5500	2.5500	2.5570	2.5570	-0.0070	-0.27%
2026-08-14	002924	华商瑞鑫定开债	2.5570	2.5570	2.5710	2.5710	-0.0140	-0.54%
2026-08-07	002924	华商瑞鑫定开债	2.5710	2.5710	2.5760	2.5760	-0.0050	-0.19%
2026-07-31	002924	华商瑞鑫定开债	2.5760	2.5760	2.5430	2.5430	0.0330	1.28%
2026-07-24	002924	华商瑞鑫定开债	2.5430	2.5430	2.5360	2.5360	0.0070	0.28%
2026-07-17	002924	华商瑞鑫定开债	2.5360	2.5360	2.5370	2.5370	-0.0010	-0.04%
2026-07-10	002924	华商瑞鑫定开债	2.5370	2.5370	2.5450	2.5450	-0.0080	-0.31%

2026-07-03	002924	华商瑞鑫定开债	2.5450	2.5450	2.6720	2.6720	-0.1270	-4.99%
2026-06-30	002924	华商瑞鑫定开债	2.6720	2.6720	2.5470	2.5470	0.1250	4.68%
2026-06-26	002924	华商瑞鑫定开债	2.5470	2.5470	2.5110	2.5110	0.0360	1.41%
2026-06-18	002924	华商瑞鑫定开债	2.5110	2.5110	2.3620	2.3620	0.1490	5.93%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%