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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫)基金净值查询(002924)

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今天最新净值 2.5520 -0.0220 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1922 0.0022 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5520
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6474亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

近一季华商瑞鑫定开债|华商瑞鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商瑞鑫定开债(002924)基金累计收益率9.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002924	华商瑞鑫定开债	2.5520	2.5520	2.5740	2.5740	-0.0220	-0.86%
2026-09-04	002924	华商瑞鑫定开债	2.5740	2.5740	2.5600	2.5600	0.0140	0.55%
2026-08-28	002924	华商瑞鑫定开债	2.5600	2.5600	2.5500	2.5500	0.0100	0.39%
2026-08-21	002924	华商瑞鑫定开债	2.5500	2.5500	2.5570	2.5570	-0.0070	-0.27%
2026-08-14	002924	华商瑞鑫定开债	2.5570	2.5570	2.5710	2.5710	-0.0140	-0.54%
2026-08-07	002924	华商瑞鑫定开债	2.5710	2.5710	2.5760	2.5760	-0.0050	-0.19%
2026-07-31	002924	华商瑞鑫定开债	2.5760	2.5760	2.5430	2.5430	0.0330	1.28%
2026-07-24	002924	华商瑞鑫定开债	2.5430	2.5430	2.5360	2.5360	0.0070	0.28%
2026-07-17	002924	华商瑞鑫定开债	2.5360	2.5360	2.5370	2.5370	-0.0010	-0.04%
2026-07-10	002924	华商瑞鑫定开债	2.5370	2.5370	2.5450	2.5450	-0.0080	-0.31%

2026-07-03	002924	华商瑞鑫定开债	2.5450	2.5450	2.6720	2.6720	-0.1270	-4.99%
2026-06-30	002924	华商瑞鑫定开债	2.6720	2.6720	2.5470	2.5470	0.1250	4.68%
2026-06-26	002924	华商瑞鑫定开债	2.5470	2.5470	2.5110	2.5110	0.0360	1.41%
2026-06-18	002924	华商瑞鑫定开债	2.5110	2.5110	2.3620	2.3620	0.1490	5.93%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%