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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫)基金净值查询(002924)

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今天最新净值 2.2720 0.0800 3.52% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1922 0.0002 0.0075%

累计净值：2.2720
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6474亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

近一季华商瑞鑫定开债|华商瑞鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商瑞鑫定开债(002924)基金累计收益率13.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	002924	华商瑞鑫定开债	2.2720	2.2720	2.1920	2.1920	0.0800	3.52%
2026-01-09	002924	华商瑞鑫定开债	2.1920	2.1920	2.0160	2.0160	0.1760	8.03%
2025-12-31	002924	华商瑞鑫定开债	2.0160	2.0160	2.0290	2.0290	-0.0130	-0.64%
2025-12-26	002924	华商瑞鑫定开债	2.0290	2.0290	1.9720	1.9720	0.0570	2.81%
2025-12-19	002924	华商瑞鑫定开债	1.9720	1.9720	1.9570	1.9570	0.0150	0.77%
2025-12-12	002924	华商瑞鑫定开债	1.9570	1.9570	1.9540	1.9540	0.0030	0.15%
2025-12-05	002924	华商瑞鑫定开债	1.9540	1.9540	1.9370	1.9370	0.0170	0.87%
2025-11-28	002924	华商瑞鑫定开债	1.9370	1.9370	1.9240	1.9240	0.0130	0.68%
2025-11-21	002924	华商瑞鑫定开债	1.9240	1.9240	1.9830	1.9830	-0.0590	-3.07%
2025-11-14	002924	华商瑞鑫定开债	1.9830	1.9830	1.9790	1.9790	0.0040	0.20%

2025-11-07	002924	华商瑞鑫定开债	1.9790	1.9790	1.9570	1.9570	0.0220	1.12%
2025-10-31	002924	华商瑞鑫定开债	1.9570	1.9570	1.9520	1.9520	0.0050	0.26%
2025-10-24	002924	华商瑞鑫定开债	1.9520	1.9520	1.9080	1.9080	0.0440	2.25%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.2999	4.40%
华商科创创业精选混合C	1.2989	4.40%
华商龙头优势混合	1.6905	3.57%
华商瑞鑫	2.2720	3.52%
华商新动力混合A	1.2512	3.46%
华商改革创新股票A	3.6234	3.34%
华商领先企业	0.8767	3.25%
华商电子行业量化股票发起式A	2.5494	2.96%
华商数字经济混合A	2.1525	2.55%
华商数字经济混合C	2.1558	2.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.52%
中海可转债A	1.1230	2.00%
中海可转债C	1.0950	1.86%
南方昌元转债债券B	2.2495	1.70%
南方昌元转债A	2.2506	1.70%
南方昌元转债C	2.2048	1.70%
华商丰利增强定开C	2.2210	1.67%
东方可转债债券A	1.4067	1.67%
东方可转债债券C	1.3859	1.67%
华商丰利增强定开A	2.3070	1.65%