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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫)基金盘中实时估值(002924)

今天最新净值 2.2720 0.0800 3.52% 2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2720
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6474亿
  • 最近资产:0.66亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
华商瑞鑫定开债基金002924重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002714 牧原股份 0.0000 1.84% -2.01% -0.0370%
000932 华菱钢铁 0.0000 1.65% -1.97% -0.0325%
603799 华友钴业 0.0000 1.31% -1.98% -0.0259%
002371 北方华创 0.0000 1.17% 3.38% 0.0395%
601899 紫金矿业 0.0000 1.02% -2.04% -0.0208%
688521 芯原股份 0.0000 1.01% -1.90% -0.0192%
688347 华虹公司 0.0000 0.97% 6.87% 0.0666%
688028 沃尔德 0.0000 0.96% 7.77% 0.0746%
688041 海光信息 0.0000 0.80% -2.27% -0.0182%
002100 天康生物 0.0000 0.69% -1.26% -0.0087%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.42% 0.0184% 20.32%
华商瑞鑫定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-01-16 3.52% 0.01%
2026-01-09 8.03% 0.27%
2025-12-31 -0.64% -0.08%
2025-12-26 2.81% 0.03%
2025-12-19 0.77% 0.09%
2025-12-12 0.15% 0.28%
2025-12-05 0.87% -0.05%
2025-11-28 0.68% 0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商瑞鑫定开债基金002924实时估值图
华商瑞鑫定开债基金002924实时估值图
华商瑞鑫定开债基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0842 2.4102%
永赢多元增利债券A 1.0662 2.1823%
永赢多元增利债券C 1.0626 2.1823%
兴华兴利债券A 1.1229 0.9911%
圆信永丰瑞盈债券E 1.0891 0.7053%
格林聚合增强债券A 1.2121 0.6812%
格林聚合增强债券C 1.2061 0.6812%
安联安裕债券A 1.0419 0.6527%