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中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金盘中实时估值(012001)

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今天最新净值 0.8593 -0.0047 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8593
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.9403亿
最近资产：18.03亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

中泰星宇价值成长混合A基金012001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	9.51%	-0.20%	-0.0190%
000858	五粮液	0.0000	9.31%	-0.37%	-0.0344%
000568	泸州老窖	0.0000	9.21%	-1.26%	-0.1160%
688536	思瑞浦	0.0000	8.06%	-0.49%	-0.0395%
600309	万华化学	0.0000	7.91%	2.74%	0.2167%
603986	兆易创新	0.0000	7.89%	-0.78%	-0.0615%
300661	圣邦股份	0.0000	7.85%	1.23%	0.0966%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.35%	0.00%	0.0000%
603885	吉祥航空	0.0000	4.80%	2.61%	0.1253%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.28%	1.03%	0.0441%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.17%		0.2123%		91.70%

中泰星宇价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.67%	-0.69%
2025-12-15	-0.54%	-0.70%
2025-12-12	0.88%	0.74%
2025-12-11	-1.36%	-1.47%
2025-12-10	0.70%	0.33%
2025-12-09	-1.71%	-1.06%
2025-12-08	-0.52%	-0.04%
2025-12-05	1.26%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰星宇价值成长混合A基金012001实时估值图

中泰星宇价值成长混合A基金012001实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰双鑫6个月持有债券A	1.0004	0.1157%
中泰双鑫6个月持有债券C	0.9985	0.1157%
中泰沪深300增强A	1.6483	0.0465%
中泰沪深300增强C	1.6110	0.0465%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9539	0.0453%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9370	0.0453%
中泰红利优选一年持有混合发起	1.4955	0.0307%
中泰中证500指数增强A	1.5022	0.0183%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8101	2.8458%
大成北交所两年定开混合A	1.3759	1.5465%
大成北交所两年定开混合C	1.3537	1.5465%
金元顺安产业臻选混合A	1.0524	1.3827%
金元顺安产业臻选混合C	1.0461	1.3827%
中欧农业产业混合发起A	1.2739	1.2203%
中欧农业产业混合发起C	1.2682	1.2203%
易方达先锋成长混合A	2.2103	1.1752%