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中泰安益利率债C基金盘中实时估值(015109)

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今天最新净值 1.0528 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1148
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：21.15亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

中泰安益利率债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.01%	0.00%
2025-12-30	-0.01%	0.00%
2025-12-29	-0.09%	0.00%
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	-0.01%	0.00%
2025-12-24	0.01%	0.00%
2025-12-23	0.07%	0.00%
2025-12-22	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰安益利率债C基金015109实时估值图

中泰安益利率债C基金015109实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5955	0.0825%
中泰中证500指数增强C	1.5573	0.0825%
中泰开阳价值优选混合A	2.0762	-0.0834%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0452	-0.0926%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0345	-0.0926%
中泰中证A500指增发起A	1.2299	-0.2516%
中泰中证A500指增发起C	1.2262	-0.2516%
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0509	-0.2776%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0499	0.2264%
融通债券A/B	1.0893	0.0515%
招商安泰债券A	1.3331	0.0499%
招商安泰债券B	1.3558	0.0414%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0203%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0203%
景顺长城政策性金融债A	1.0708	0.0185%
中欧瑾泰债券A	1.0535	0.0089%