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中泰安益利率债C(015109)基金分红送配

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今天最新净值 1.0640 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0150元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	每份派现金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	每份派现金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派现金0.0260元

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%