中泰安益利率债C基金净值查询(015109)
今天最新净值
1.0528
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.1148
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6120亿
- 最近资产：21.15亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：史少杰 蔡凤仪 程冰
近一月,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0528 |
1.1148 |
1.0527 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0527 |
1.1147 |
1.0528 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0528 |
1.1148 |
1.0537 |
1.1157 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
1.1157 |
1.0536 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0536 |
1.1156 |
1.0537 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
1.1157 |
1.0536 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0536 |
1.1156 |
1.0529 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0529 |
1.1149 |
1.0532 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0532 |
1.1152 |
1.0526 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0526 |
1.1146 |
1.0523 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-17 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0523 |
1.1143 |
1.0516 |
1.1136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0516 |
1.1136 |
1.0514 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0514 |
1.1134 |
1.0520 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0520 |
1.1140 |
1.0526 |
1.1146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0526 |
1.1146 |
1.0520 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0520 |
1.1140 |
1.0515 |
1.1135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0515 |
1.1135 |
1.0508 |
1.1128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0508 |
1.1128 |
1.0507 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0507 |
1.1127 |
1.0498 |
1.1118 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0498 |
1.1118 |
1.0525 |
1.1145 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0525 |
1.1145 |
1.0537 |
1.1157 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
015109 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
1.1157 |
1.0544 |
1.1164 |
-0.0007 |
-0.07% |
