中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)

今天最新净值 1.1231 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：2021-07-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1841亿
最近资产：
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波田瑀邹巍

近一月中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-12-16	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-12-15	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-12-11	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2025-12-10	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2025-12-09	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2025-12-08	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2025-12-05	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1227	1.1227	1.1230	1.1230	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2025-12-02	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-11-28	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2025-11-27	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1229	1.1229	1.1231	1.1231	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2025-11-24	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1232	1.1232	1.1233	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2025-11-20	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2025-11-19	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2025-11-18	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%

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