金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安信利债券A - 基金主页(代码:008529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9339 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0001 0.0119%

累计净值：1.0441
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2931亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则杨坤河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.05%	-0.50%	0.04%	1.12%	5.67%	-0.07%	4.08%
同类排名	1114/1230	1082/1507	918/1481	995/1412	1126/1219	897/1025	814/848	-

汇安信利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0215元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0035元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	分红	每份派现金0.0190元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0220元

汇安信利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	0.73%	0.21%
600941	中国移动	0.0000	0.56%	-0.33%
600887	伊利股份	0.0000	0.53%	0.00%
000333	美的集团	0.0000	0.50%	-0.34%
601155	新城控股	0.0000	0.31%	1.01%
600039	四川路桥	0.0000	0.28%	-1.28%
603658	安图生物	0.0000	0.24%	0.06%
603565	中谷物流	0.0000	0.22%	-1.30%
600036	招商银行	0.0000	0.15%	-0.10%
600989	宝丰能源	0.0000	0.14%	-1.35%

汇安信利债券A(008529)基金档案

基金代码	008529	基金简称	汇安信利债券A	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	仇秉则杨坤河	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	2.2931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心价值混合A	0.6284	0.92%
汇安核心价值混合C	0.6050	0.90%
上证券商	1.2928	0.66%
汇安丰融混合A	1.1919	0.56%
汇安丰融混合C	1.1508	0.56%
汇安多策略混合C	1.4774	0.46%
汇安多策略混合A	1.5260	0.45%
汇安价值蓝筹混合A	0.7437	0.39%
汇安价值蓝筹混合C	0.7242	0.39%
汇安核心资产混合A	0.7673	0.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%