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汇安信利债券A - 基金主页(代码:008529)

今天最新净值 0.8913 0.0008 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8928 0.0003 0.0348%
  • 累计净值:1.0015
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:仇秉则 杨坤河
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.52% -0.28% 0.73% 1.36% -5.42% -9.49% -6.87% -0.67%
同类排名 659/1115 1011/1148 893/1143 470/1106 845/974 732/793 543/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.0150元
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 分红 每份派现金0.0215元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-12 分红 每份派现金0.0035元
2021-04-09 2021-04-09 2021-04-12 分红 每份派现金0.0190元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分红 每份派现金0.0220元
汇安信利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 1.77% 0.74%
600938 中国海油 0.0000 1.49% 1.08%
603658 安图生物 7.8900 0.82% -2.91%
600027 华电国际 0.0000 0.78% 0.59%
600079 人福医药 0.0000 0.77% -0.51%
600519 贵州茅台 0.0000 0.63% 0.04%
002129 TCL中环 23.9100 0.57% 0.51%
300316 晶盛机电 0.0000 0.56% 0.70%
603345 安井食品 0.0000 0.53% -1.06%
601899 紫金矿业 0.0000 0.46% 2.42%
汇安信利债券A(008529)基金档案
基金代码 008529 基金简称 汇安信利债券A 基金全称
发行日期 2020-02-03~2020-02-28 成立日期 基金类型
基金经理 仇秉则 杨坤河 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 8.5524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%