| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.51% | -0.76% | -0.32% | 0.76% | -0.30% | 3.59% | 3.29% | 4.48% |
| 同类排名 | 1171/1519 | 1657/1766 | 481/1768 | 156/1726 | 1121/1391 | 1073/1151 | 905/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9319 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 0.9312 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 0.9317 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 0.9333 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 0.9349 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 0.9350 | -0.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 1.26% | 1.22% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 1.22% | 3.78% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.91% | -0.38% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 0.83% | 2.64% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.83% | 0.72% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.80% | 0.82% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.80% | 1.13% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.0000 | 0.73% | 5.14% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.71% | 1.17% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.56% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.9046 | 3.61% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.7777 | 3.61% |
| 汇安成长优选混合A | 3.8364 | 3.11% |
| 汇安成长优选混合C | 3.5744 | 3.11% |
| 汇安成长领航混合A | 1.4871 | 3.02% |
| 汇安成长领航混合C | 1.4796 | 3.02% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
