汇安信利债券A基金净值查询(008529)
今天最新净值
0.8913
0.0008 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8994
0.0005 0.0538%
- 累计净值：1.0015
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5524亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：仇秉则 杨坤河
近一周,汇安信利债券A(008529)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008529 |
汇安信利债券A |
0.8988 |
1.0090 |
0.8989 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
008529 |
汇安信利债券A |
0.8989 |
1.0091 |
0.8996 |
1.0098 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
008529 |
汇安信利债券A |
0.8996 |
1.0098 |
0.9000 |
1.0102 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008529 |
汇安信利债券A |
0.9000 |
1.0102 |
0.8997 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
008529 |
汇安信利债券A |
0.8997 |
1.0099 |
0.8995 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
