基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安信利债券A(008529)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9312 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2931亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0150元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	每份派现金0.0215元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	每份派现金0.0035元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	每份派现金0.0190元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0220元
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	每份派现金0.0230元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0062元

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%