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工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A) - 基金主页(代码:006738)

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今天最新净值 1.2553 0.0106 0.85%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 -0.0141 -1.1228%

累计净值：1.2553
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯何秀红陈涵郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.41%	0.37%	-0.34%	1.41%	11.68%	17.74%	5.53%	25.53%
同类排名	162/1230	157/1507	701/1481	159/1412	141/1219	173/1025	715/848	-

工银瑞信添慧债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.16%	-3.66%
000975	山金国际	0.0000	6.02%	-3.96%
600547	山东黄金	0.0000	5.21%	-4.15%
000426	兴业银锡	0.0000	2.38%	-6.69%
600961	株冶集团	0.0000	2.09%	-4.52%
300750	宁德时代	0.0000	2.05%	-1.87%
000603	盛达资源	0.0000	1.27%	-6.33%
000962	东方钽业	0.0000	1.25%	-6.21%
002475	立讯精密	0.0000	1.00%	-0.87%
688349	三一重能	0.0000	0.98%	-0.23%

工银瑞信添慧债券A(006738)基金档案

基金代码	006738	基金简称	工银瑞信添慧债券A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-06	成立日期	2019-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳凯何秀红陈涵郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.9050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%