工银瑞信添慧债券A基金净值查询(006738)
今天最新净值
1.0828
0.0019 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0043 0.3948%
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6453亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 何秀红 陈涵 郭雪松
近一月,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0022 |
0.21% |
