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国泰海通君得盛债券C - 基金主页(代码:015603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2014 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2014
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4673亿
最近资产：0.54亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.21%	-1.84%	-4.19%	2.33%	7.10%	5.27%	3.50%
同类排名	998/1519	976/1766	1489/1768	1557/1726	586/1391	844/1151	856/963	-

国泰海通君得盛债券C(015603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2091	0.64%
2026-09-17	1.2014	-0.05%
2026-09-16	1.2020	0.74%
2026-09-15	1.1932	-0.31%
2026-09-14	1.1969	0.08%
2026-09-11	1.1959	-0.66%

国泰海通君得盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	0.46%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.46%	0.42%
603259	药明康德	0.0000	0.46%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	0.46%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	0.43%	4.36%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%

国泰海通君得盛债券C(015603)基金档案

基金代码	015603	基金简称	国泰君安君得盛债券C	基金全称
发行日期	2022-04-22~2022-04-22	成立日期	2022-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%