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国泰君安君得盛债券C - 基金主页(代码:015603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1380 0.0016 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 0.0021 0.1843%

累计净值：1.1380
成立日期：2022-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1760亿
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：王海军杨坤朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.41%	2.75%	1.53%	-1.92%	-	-	-2.14%
同类排名	381/1115	263/1148	194/1143	415/1106	681/974	0/793	0/604	-

国泰君安君得盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603309	维力医疗	0.0000	0.85%	10.04%
600587	新华医疗	0.0000	0.77%	-1.23%
002847	盐津铺子	0.0000	0.76%	0.07%
688697	纽威数控	0.0000	0.73%	1.93%
300396	迪瑞医疗	0.0000	0.70%	9.18%
601882	海天精工	0.0000	0.68%	-1.58%
300122	智飞生物	0.0000	0.67%	-2.03%
688016	心脉医疗	0.0000	0.67%	-0.16%
688358	祥生医疗	0.0000	0.67%	0.25%
688389	普门科技	0.0000	0.67%	0.40%

国泰君安君得盛债券C(015603)基金档案

基金代码	015603	基金简称	国泰君安君得盛债券C	基金全称
发行日期	2022-04-22~2022-04-22	成立日期	2022-04-29	基金类型
基金经理	王海军杨坤朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产		最近份额	1.1760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安价值精选混合发起式A	0.8817	0.34%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.8757	0.34%
国泰君安消费机遇混合发起A	1.0474	0.25%
国泰君安消费机遇混合发起C	1.0449	0.25%
国泰君安远见价值混合发起C	1.0711	0.22%
国泰君安远见价值混合发起A	1.0760	0.21%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9676	0.16%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9608	0.15%
国泰君安高端装备混合发起A	0.8793	0.15%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0134	0.14%