| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.27% | 1.28% | -4.62% | -12.89% | 14.39% | 136.45% | - | 85.45% |
| 同类排名 | 273/1050 | 159/1104 | 733/1103 | 803/1092 | 311/1018 | 123/926 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9721 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.9739 | 3.67% |
| 2026-09-15 | 1.9040 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 1.8947 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.8948 | -1.64% |
| 2026-09-10 | 1.9263 | -1.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.54% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.99% | 3.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.93% | 0.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.61% | 1.23% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 1.69% | 1.40% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 1.67% | 0.56% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 1.49% | 3.60% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.0000 | 1.47% | 8.64% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0000 | 1.45% | 3.06% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 1.44% | 4.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8307 | 0.69% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8241 | 0.68% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0322 | 0.15% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0055 | 0.14% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0421 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1220 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1129 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0362 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0266 | 0.01% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0202 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.1770 | -0.17% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |