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国泰海通领航成长一年持有混合发起A - 基金主页(代码:015368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6230 -0.0142 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4082 0.0349 1.4714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6230
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈思靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.38%	-1.09%	-11.22%	-18.89%	42.91%	269.44%	184.31%	140.21%
同类排名	534/4981	2969/5421	5120/5424	4352/5380	387/4741	83/4207	123/3662	-

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6933	2.68%
2026-09-17	2.6230	-0.54%
2026-09-16	2.6372	1.16%
2026-09-15	2.6069	-0.16%
2026-09-14	2.6111	0.02%
2026-09-11	2.6105	-1.56%

国泰海通领航成长一年持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	7.36%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	6.35%	4.26%
688120	华海清科	0.0000	6.05%	1.51%
688627	精智达	0.0000	5.98%	4.39%
688661	和林微纳	0.0000	5.13%	3.27%
603061	金海通	0.0000	5.08%	4.63%
688256	寒武纪	0.0000	5.02%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	3.82%	1.11%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.39%	0.27%
688380	中微半导	0.0000	3.26%	0.44%

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)基金档案

基金代码	015368	基金简称	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈思靖	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.1535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%