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华泰柏瑞锦瑞债券C - 基金主页(代码:008525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 -0.0023 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.91%	0.57%	2.50%	0.31%	13.75%	9.60%	20.86%
同类排名	982/1517	1527/1757	33/1763	19/1706	1048/1386	388/1149	630/961	-

华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1090	-0.41%
2026-09-14	1.1136	-0.07%
2026-09-11	1.1144	-0.43%
2026-09-10	1.1192	-0.30%
2026-09-09	1.1226	0.30%
2026-09-08	1.1192	0.04%

华泰柏瑞锦瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0550元

华泰柏瑞锦瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	3.34%	4.40%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%
01787	山东黄金	0.0000	2.52%	3.87%
01818	招金矿业	0.0000	2.47%	6.83%
600489	中金黄金	0.0000	1.57%	3.01%
000506	招金黄金	0.0000	1.35%	5.62%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.88%	9.17%

华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金档案

基金代码	008525	基金简称	华泰柏瑞锦瑞债券C	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%